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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 167.00 | 137.00 | 30.00 | 167.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 198.00 | 16 095.00 | 23 104.00 | 39 198.00 |
040 Immobilisations financières | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 459.00 | 16 232.00 | 49 227.00 | 65 459.00 |
060 Stock marchandises | 12 647.00 | | 12 647.00 | 12 647.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
072 Créances – Autres | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
084 Disponibilités | 75 090.00 | | 75 090.00 | 75 090.00 |
092 Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 308.00 | | 95 308.00 | 95 308.00 |
110 Total général Actif | 160 767.00 | 16 232.00 | 144 535.00 | 160 767.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 129.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 900.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 529.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 208.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 450.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 800.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 348.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 006.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 535.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 421.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 827.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 243 053.00 | | | 243 053.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
230 Autres produits | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 414.00 | | | 246 414.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 169 788.00 | | | 169 788.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 235.00 | | | -1 235.00 |
242 Autres charges externes. | 23 106.00 | | | 23 106.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 082.00 | | | 46 082.00 |
252 Charges sociales | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 444.00 | | | 246 444.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31.00 | | | -31.00 |
280 Produits financiers | 633.00 | | | 633.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
294 Charges financières | 475.00 | | | 475.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 230.00 | | | 230.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 167.00 | | | 167.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 050.00 | | | 17 050.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 037.00 | | | 51 037.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 421.00 | | | 19 421.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 452.00 | | | 18 452.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 314.00 | | | 15 314.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |