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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 456.00 | 24 308.00 | 25 148.00 | 49 456.00 |
040 Immobilisations financières | 16 074.00 | | 16 074.00 | 16 074.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 696.00 | 24 474.00 | 66 222.00 | 90 696.00 |
060 Stock marchandises | 12 756.00 | | 12 756.00 | 12 756.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
072 Créances – Autres | 27 035.00 | | 27 035.00 | 27 035.00 |
084 Disponibilités | 109 550.00 | | 109 550.00 | 109 550.00 |
092 Charges constatées d’avance | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
110 Total général Actif | 243 145.00 | 24 474.00 | 218 671.00 | 243 145.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 117 409.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 428.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 791.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 129.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 185.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 556.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 374.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 802.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 542.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 671.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 543.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 927.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 338 798.00 | | | 338 798.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 818.00 | | | 15 818.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
230 Autres produits | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 363 321.00 | | | 363 321.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 232 032.00 | | | 232 032.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -184.00 | | | -184.00 |
242 Autres charges externes. | 34 641.00 | | | 34 641.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 955.00 | | | 49 955.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
262 Autres charges | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 326 592.00 | | | 326 592.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 729.00 | | | 36 729.00 |
280 Produits financiers | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
290 Produits exceptionnels | 803.00 | | | 803.00 |
294 Charges financières | 304.00 | | | 304.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | | | 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 428.00 | | | 33 428.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 543.00 | | | 543.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 154.00 | | | 90 154.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 543.00 | | | 543.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 473.00 | | | 27 473.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 729.00 | | | 22 729.00 |