| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 531.00 | 23 476.00 | 5 055.00 | 28 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 712.00 | 36 295.00 | 22 417.00 | 58 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 786.00 | 62 313.00 | 27 473.00 | 89 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 800.00 | 3 428.00 | 65 372.00 | 68 800.00 |
BZ Autres créances | 16 102.00 | | 16 102.00 | 16 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
CF Disponibilités | 7 068.00 | | 7 068.00 | 7 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 242.00 | | 5 242.00 | 5 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 714.00 | 3 428.00 | 95 286.00 | 98 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 500.00 | 65 741.00 | 122 759.00 | 188 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 16 030.00 | | | 16 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 188.00 | | | -10 188.00 |
DL TOTAL (I) | 27 843.00 | | | 27 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 239.00 | | | 20 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 381.00 | | | 56 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 016.00 | | | 11 016.00 |
EA Autres dettes | 174.00 | | | 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 916.00 | | | 94 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 759.00 | | | 122 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 427.00 | | | 82 427.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 441 080.00 | | 441 080.00 | 441 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 080.00 | | 441 080.00 | 441 080.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 428.00 | |
GE Autres charges | | | 2 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 422.00 | | | 422.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 114.00 | | | 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114.00 | | | 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56.00 | | | -56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 711.00 | | | 445 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 899.00 | | | 455 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 188.00 | | | -10 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 107.00 | | 21 679.00 | 68 107.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 565.00 | | 21 679.00 | 65 565.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 711.00 | 13 602.00 | | 48 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 169.00 | 13 602.00 | | 46 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 115.00 | | 114.00 | 115.00 |
6T Sur comptes clients | 2 047.00 | 3 428.00 | 2 047.00 | 2 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 047.00 | 3 428.00 | 2 047.00 | 2 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 162.00 | 3 428.00 | 2 161.00 | 2 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 428.00 | 2 047.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 114.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 321.00 | 56 321.00 | | 56 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UX Autres créances clients | 64 799.00 | | | 64 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
VB T. V. A. | 13 806.00 | | | 13 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 239.00 | 7 750.00 | 12 489.00 | 20 239.00 |
VI Groupe et associés | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 107.00 | | | 26 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 509.00 | | | 15 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 949.00 | | | 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 144.00 | 90 144.00 | | 90 144.00 |
VW T.V.A. | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 916.00 | 82 427.00 | 12 489.00 | 94 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
ST Autres comptes | 44 263.00 | | | 44 263.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 38 454.00 | | | 38 454.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 140 029.00 | | | 140 029.00 |
YW Taxe professionnelle | 419.00 | | | 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 045.00 | | | 21 045.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 464.00 | | | 62 464.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 134.00 | | | 231 134.00 |