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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 528.00 | 68 843.00 | 20 685.00 | 89 528.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 071.00 | 71 386.00 | 20 685.00 | 92 071.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 889.00 | 178.00 | 34 711.00 | 34 889.00 |
072 Créances – Autres | 5 263.00 | | 5 263.00 | 5 263.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
084 Disponibilités | 48 940.00 | | 48 940.00 | 48 940.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 668.00 | | 7 668.00 | 7 668.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 259.00 | 178.00 | 98 081.00 | 98 259.00 |
110 Total général Actif | 190 330.00 | 71 564.00 | 118 766.00 | 190 330.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 842.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 392.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 68.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 302.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 637.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 841.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 328.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 465.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 766.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 637.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 382 012.00 | | | 382 012.00 |
230 Autres produits | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 385 540.00 | | | 385 540.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 110 830.00 | | | 110 830.00 |
242 Autres charges externes. | 105 152.00 | | | 105 152.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 757.00 | | | 757.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 570.00 | | | 107 570.00 |
252 Charges sociales | 9 641.00 | | | 9 641.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 073.00 | | | 9 073.00 |
262 Autres charges | 677.00 | | | 677.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 349 498.00 | | | 349 498.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 042.00 | | | 36 042.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 442.00 | | | 442.00 |
300 Charges exceptionnelles | 144.00 | | | 144.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 392.00 | | | 32 392.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 085.00 | | | 83 085.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 566.00 | | | 21 566.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 069.00 | | | 43 069.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |