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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 310.00 | 433.00 | 877.00 | 1 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 874.00 | | 176 874.00 | 176 874.00 |
BZ Autres créances | 19 442.00 | | 19 442.00 | 19 442.00 |
CF Disponibilités | 64 665.00 | | 64 665.00 | 64 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 416.00 | | 263 416.00 | 263 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 727.00 | 433.00 | 264 294.00 | 264 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -995.00 | -752.00 | | -995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 909.00 | -243.00 | | 909.00 |
DL TOTAL (I) | 15 914.00 | 15 005.00 | | 15 914.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 070.00 | 6 633.00 | | 9 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 070.00 | 6 633.00 | | 9 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 56.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 845.00 | 31 798.00 | | 52 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 655.00 | 25 249.00 | | 98 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 349.00 | 72 514.00 | | 84 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 310.00 | 129 618.00 | | 239 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 294.00 | 151 256.00 | | 264 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 310.00 | 129 619.00 | | 239 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 264 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 014.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 437.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 910.00 | 800.00 | | -7 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 591.00 | 243.00 | | 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 866.00 | 219 705.00 | | 265 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 957.00 | 219 948.00 | | 264 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 909.00 | -243.00 | | 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 111.00 | | 200.00 | 1 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433.00 | | | 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 677.00 | | 200.00 | 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433.00 | | | 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433.00 | | | 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 655.00 | 98 655.00 | | 98 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 289.00 | 37 289.00 | | 37 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 289.00 | 12 289.00 | | 12 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 877.00 | | | 877.00 |
UX Autres créances clients | 176 874.00 | | | 176 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 16 443.00 | | | 16 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 52 846.00 | 52 846.00 | | 52 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 629.00 | 198 752.00 | 877.00 | 199 629.00 |
VW T.V.A. | 34 180.00 | 34 180.00 | | 34 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 310.00 | 239 310.00 | | 239 310.00 |