| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 502.00 | 433.00 | 1 068.00 | 1 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 244 894.00 | | 244 894.00 | 244 894.00 |
BZ Autres créances | 30 729.00 | | 30 729.00 | 30 729.00 |
CF Disponibilités | 41 294.00 | | 41 294.00 | 41 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 864.00 | | 320 864.00 | 320 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 366.00 | 433.00 | 321 932.00 | 322 366.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46.00 | | | 46.00 |
DG Autres réserves | 878.00 | | | 878.00 |
DH Report à nouveau | | -86.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 720.00 | 1 011.00 | | 720.00 |
DL TOTAL (I) | 17 645.00 | 16 925.00 | | 17 645.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 265.00 | 10 831.00 | | 14 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 265.00 | 10 831.00 | | 14 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 678.00 | 43 226.00 | | 29 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 385.00 | 128 770.00 | | 166 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 257.00 | 83 673.00 | | 92 257.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 022.00 | 256 200.00 | | 290 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 932.00 | 283 956.00 | | 321 932.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 678.00 | | | 29 678.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 326 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 326 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 314.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 434.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 989.00 | 14 838.00 | | 6 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 989.00 | 14 838.00 | | 6 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 989.00 | -14 838.00 | | -6 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 733.00 | 489.00 | | 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 934.00 | 296 683.00 | | 329 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 213.00 | 295 672.00 | | 329 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 720.00 | 1 011.00 | | 720.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 314.00 | | 188.00 | 1 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433.00 | | | 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880.00 | | 188.00 | 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433.00 | | | 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433.00 | | | 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 386.00 | 166 386.00 | | 166 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 999.00 | 28 999.00 | | 28 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 852.00 | 16 852.00 | | 16 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
UX Autres créances clients | 244 894.00 | 244 894.00 | | 244 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 27 730.00 | 27 730.00 | | 27 730.00 |
VI Groupe et associés | 29 679.00 | 29 679.00 | | 29 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 639.00 | 279 570.00 | 1 069.00 | 280 639.00 |
VW T.V.A. | 44 565.00 | 44 565.00 | | 44 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 022.00 | 290 022.00 | | 290 022.00 |