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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 442.00 | 18 654.00 | 11 788.00 | 30 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 474.00 | 18 686.00 | 58 788.00 | 77 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 696.00 | | 32 696.00 | 32 696.00 |
BZ Autres créances | 5 631.00 | | 5 631.00 | 5 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 519.00 | | 25 519.00 | 25 519.00 |
CF Disponibilités | 34 640.00 | | 34 640.00 | 34 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 714.00 | | 100 714.00 | 100 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 189.00 | 18 686.00 | 159 503.00 | 178 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 76 324.00 | 67 699.00 | | 76 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 088.00 | 9 825.00 | | 10 088.00 |
DL TOTAL (I) | 97 962.00 | 89 074.00 | | 97 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 734.00 | 37 663.00 | | 26 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 603.00 | 2 408.00 | | 1 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 222.00 | 12 035.00 | | 15 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 282.00 | 19 862.00 | | 12 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 698.00 | 5 098.00 | | 5 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 540.00 | 77 067.00 | | 61 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 503.00 | 166 141.00 | | 159 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 540.00 | 50 333.00 | | 61 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 065.00 | 1 545.00 | 132 610.00 | 131 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 065.00 | 1 545.00 | 132 610.00 | 131 065.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 803.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | 667.00 | | 43.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43.00 | 667.00 | | 43.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 3.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 3.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35.00 | 664.00 | | 35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 727.00 | 695.00 | | 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 393.00 | 133 416.00 | | 135 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 305.00 | 123 590.00 | | 125 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 088.00 | 9 825.00 | | 10 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 474.00 | | | 77 474.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 032.00 | | | 47 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 442.00 | | | 30 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 883.00 | 5 803.00 | | 12 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32.00 | | | 32.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 851.00 | 5 803.00 | | 12 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 222.00 | 15 222.00 | | 15 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
UX Autres créances clients | 32 697.00 | | | 32 697.00 |
VB T. V. A. | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 452.00 | 20 452.00 | | 20 452.00 |
VI Groupe et associés | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 841.00 | | | 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 770.00 | | | 11 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
VP Divers | 436.00 | | | 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 555.00 | 40 555.00 | | 40 555.00 |
VW T.V.A. | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 541.00 | 61 541.00 | | 61 541.00 |