| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 442.00 | 24 083.00 | 6 359.00 | 30 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 474.00 | 24 115.00 | 53 359.00 | 77 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 287.00 | | 32 287.00 | 32 287.00 |
BZ Autres créances | 5 529.00 | | 5 529.00 | 5 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 570.00 | | 25 570.00 | 25 570.00 |
CF Disponibilités | 27 568.00 | | 27 568.00 | 27 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 497.00 | | 93 497.00 | 93 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 971.00 | 24 115.00 | 146 856.00 | 170 971.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 85 212.00 | 76 324.00 | | 85 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 290.00 | 10 088.00 | | 4 290.00 |
DL TOTAL (I) | 101 053.00 | 97 962.00 | | 101 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 567.00 | 26 734.00 | | 15 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 677.00 | 1 603.00 | | 1 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 934.00 | 15 222.00 | | 13 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 673.00 | 12 282.00 | | 11 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 950.00 | 5 698.00 | | 2 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 803.00 | 61 540.00 | | 45 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 856.00 | 159 503.00 | | 146 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 644.00 | 61 540.00 | | 41 644.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 275.00 | 1 485.00 | 131 760.00 | 130 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 275.00 | 1 485.00 | 131 760.00 | 130 275.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 429.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 062.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 43.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 43.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | 7.00 | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | 7.00 | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66.00 | 35.00 | | -66.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -294.00 | 727.00 | | -294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 152.00 | 135 393.00 | | 134 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 862.00 | 125 305.00 | | 129 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 290.00 | 10 088.00 | | 4 290.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 474.00 | | | 77 474.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 032.00 | | | 47 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 442.00 | | | 30 442.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 686.00 | 5 429.00 | | 18 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32.00 | | | 32.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 654.00 | 5 429.00 | | 18 654.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 935.00 | 13 935.00 | | 13 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
UX Autres créances clients | 32 288.00 | | | 32 288.00 |
VB T. V. A. | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 568.00 | 11 409.00 | 4 159.00 | 15 568.00 |
VI Groupe et associés | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 166.00 | | | 11 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
VP Divers | 406.00 | | | 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 358.00 | 40 358.00 | | 40 358.00 |
VW T.V.A. | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 803.00 | 41 645.00 | 4 159.00 | 45 803.00 |