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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 134 648.00 | | 134 648.00 | 134 648.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 134 648.00 | | 134 648.00 | 134 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 648.00 | | 134 648.00 | 134 648.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 650.00 | 1 768.00 | | 4 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 198.00 | 3 383.00 | | 91 198.00 |
DL TOTAL (I) | 101 348.00 | 10 150.00 | | 101 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 257.00 | 10 833.00 | | 16 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | 4 020.00 | | 2 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 118.00 | 3 285.00 | | 7 118.00 |
EA Autres dettes | 6 985.00 | 3 000.00 | | 6 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 300.00 | 21 138.00 | | 33 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 648.00 | 31 289.00 | | 134 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 300.00 | 21 138.00 | | 33 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122 791.00 | | | 122 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 791.00 | | | 122 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 1 500.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 791.00 | -1 500.00 | | 112 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 833.00 | 597.00 | | 3 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 791.00 | 9 000.00 | | 122 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 593.00 | 5 617.00 | | 31 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 198.00 | 3 383.00 | | 91 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 994.00 | | 80 302.00 | 28 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 109 296.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 296.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 994.00 | | 80 302.00 | 28 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 242.00 | 23 242.00 | | 23 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 648.00 | 134 648.00 | | 134 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 300.00 | 33 300.00 | | 33 300.00 |