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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 665.00 | | 36 665.00 | 36 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 52 415.00 | | 52 415.00 | 52 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
CF Disponibilités | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 540.00 | | 57 540.00 | 57 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 665.00 | | | 36 665.00 |
CU Autres participations | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 49 479.00 | 95 848.00 | | 49 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 869.00 | -46 369.00 | | -2 869.00 |
DL TOTAL (I) | 52 110.00 | 54 979.00 | | 52 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 075.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455.00 | 213.00 | | 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 040.00 | 1 768.00 | | 1 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 935.00 | 6 087.00 | | 935.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 430.00 | 13 143.00 | | 5 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 540.00 | 68 122.00 | | 57 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 430.00 | 13 143.00 | | 5 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 075.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 000.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 362.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 778.00 | | | 47 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 778.00 | | | 47 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | 22.00 | | 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 285.00 | 22.00 | | 15 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 493.00 | -22.00 | | 32 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 475.00 | 14 913.00 | | 51 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 344.00 | 61 281.00 | | 54 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 869.00 | -46 369.00 | | -2 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 000.00 | | 40 815.00 | 44 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 400.00 | 52 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 400.00 | 52 415.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 000.00 | | 40 815.00 | 44 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 665.00 | 36 665.00 | | 36 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 391.00 | 37 391.00 | | 37 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |