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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 313.00 | 10 683.00 | 30 630.00 | 41 313.00 |
040 Immobilisations financières | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 243.00 | 10 683.00 | 82 560.00 | 93 243.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
072 Créances – Autres | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
084 Disponibilités | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 221.00 | | 6 221.00 | 6 221.00 |
110 Total général Actif | 99 464.00 | 10 683.00 | 88 781.00 | 99 464.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 580.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 475.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 605.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 514.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 451.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 955.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 421.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 386.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 781.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 107 217.00 | | | 107 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
230 Autres produits | 409.00 | | | 409.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 832.00 | | | 108 832.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 595.00 | | | 12 595.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 048.00 | | | 32 048.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 233.00 | | | 233.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 862.00 | | | 862.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 890.00 | | | 890.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 26 139.00 | | | 26 139.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 875.00 | | | 22 875.00 |
252 Charges sociales | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 655.00 | | | 105 655.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
294 Charges financières | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
310 Bénéfice ou perte | 475.00 | | | 475.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 690.00 | | | 690.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 554.00 | | | 92 554.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 690.00 | | | 690.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |