| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 964.00 | 50 928.00 | 25 036.00 | 75 964.00 |
040 Immobilisations financières | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 894.00 | 50 928.00 | 76 966.00 | 127 894.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
072 Créances – Autres | 9 591.00 | | 9 591.00 | 9 591.00 |
084 Disponibilités | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 227.00 | | 13 227.00 | 13 227.00 |
110 Total général Actif | 141 121.00 | 50 928.00 | 90 193.00 | 141 121.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 539.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 367.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 206.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 878.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 840.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 901.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 420.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 574.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 315.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 193.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 141 539.00 | | | 141 539.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 644.00 | | | 644.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 603.00 | | | 603.00 |
230 Autres produits | 66.00 | | | 66.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 852.00 | | | 142 852.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 604.00 | | | 41 604.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -222.00 | | | -222.00 |
242 Autres charges externes. | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 965.00 | | | 965.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 461.00 | | | 42 461.00 |
252 Charges sociales | 8 024.00 | | | 8 024.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 752.00 | | | 145 752.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 900.00 | | | -2 900.00 |
294 Charges financières | 305.00 | | | 305.00 |
300 Charges exceptionnelles | 162.00 | | | 162.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 367.00 | | | -3 367.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5.00 | | | 5.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5.00 | | | 5.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1.00 | | | 1.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 699.00 | | | 699.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 950.00 | | | 5 950.00 |