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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 692 193.00 | | 1 692 193.00 | 1 692 193.00 |
AP Constructions | 15 076 196.00 | 2 565 086.00 | 12 511 110.00 | 15 076 196.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 225.00 | | 15 225.00 | 15 225.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 945.00 | | 30 945.00 | 30 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 814 710.00 | 2 565 086.00 | 14 249 624.00 | 16 814 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 185 441.00 | | 185 441.00 | 185 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 081.00 | | 608 081.00 | 608 081.00 |
BZ Autres créances | 492 836.00 | | 492 836.00 | 492 836.00 |
CF Disponibilités | 207 054.00 | | 207 054.00 | 207 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 228.00 | | 6 228.00 | 6 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 499 640.00 | | 1 499 640.00 | 1 499 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 346 166.00 | 2 565 086.00 | 15 781 080.00 | 18 346 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 745.00 | | | 30 745.00 |
CR Parts à plus d’un an | 343 114.00 | | | 343 114.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 31 817.00 | | 31 817.00 | 31 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 238 002.00 | 2 238 002.00 | | 2 238 002.00 |
DH Report à nouveau | -844 540.00 | -559 475.00 | | -844 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -294 594.00 | -285 065.00 | | -294 594.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 868.00 | 1 393 462.00 | | 1 098 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 820 838.00 | 11 894 523.00 | | 11 820 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 464 595.00 | 3 029 595.00 | | 2 464 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 231.00 | 610 817.00 | | 285 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 608.00 | 425 094.00 | | 101 608.00 |
EA Autres dettes | 9 940.00 | 208.00 | | 9 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 682 212.00 | 15 960 238.00 | | 14 682 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 781 080.00 | 17 353 700.00 | | 15 781 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 550.00 | 1 202 574.00 | | 489 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 817.00 | | | 44 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 629 770.00 | | 1 629 770.00 | 1 629 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 629 770.00 | | 1 629 770.00 | 1 629 770.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 629 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 071 345.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 531 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384 845.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -373 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -274 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 162.00 | | | 20 162.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 75 070.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 162.00 | 75 070.00 | | 20 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 162.00 | -74 270.00 | | -20 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 641 484.00 | 2 219 899.00 | | 1 641 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 936 078.00 | 2 504 964.00 | | 1 936 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -294 594.00 | -285 065.00 | | -294 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 138 112.00 | | | 17 138 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 814 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 783 615.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 769 615.00 | | | 16 769 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368 497.00 | | | 368 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 570 353.00 | 994 733.00 | | 1 570 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 570 353.00 | 994 733.00 | | 1 570 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 464 595.00 | | | 2 464 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 231.00 | 285 231.00 | | 285 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 940.00 | 9 940.00 | | 9 940.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 945.00 | 30 945.00 | | 30 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 817.00 | 44 817.00 | | 44 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 776 021.00 | 47 955.00 | 11 728 066.00 | 11 776 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 809 068.00 | | | 809 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 138 240.00 | 788 976.00 | 349 264.00 | 1 138 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 682 212.00 | 489 550.00 | 11 728 066.00 | 14 682 212.00 |