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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 692 193.00 | | 1 692 193.00 | 1 692 193.00 |
AP Constructions | 15 131 769.00 | 5 556 667.00 | 9 575 102.00 | 15 131 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 823 962.00 | 5 556 667.00 | 11 267 295.00 | 16 823 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
BZ Autres créances | 3 922 272.00 | | 3 922 272.00 | 3 922 272.00 |
CF Disponibilités | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 803.00 | | 11 803.00 | 11 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 935 484.00 | | 3 935 484.00 | 3 935 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 759 446.00 | 5 556 667.00 | 15 202 779.00 | 20 759 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 238 002.00 | 2 238 002.00 | | 2 238 002.00 |
DH Report à nouveau | -194 173.00 | -695 140.00 | | -194 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 026 046.00 | 500 967.00 | | 1 026 046.00 |
DL TOTAL (I) | 3 069 875.00 | 2 043 829.00 | | 3 069 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 014 929.00 | 11 760 978.00 | | 12 014 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 536.00 | 12 869.00 | | 27 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139.00 | 96 817.00 | | 139.00 |
EA Autres dettes | 90 299.00 | 1 628.00 | | 90 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 484 391.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 132 904.00 | 12 356 682.00 | | 12 132 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 202 779.00 | 14 400 511.00 | | 15 202 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 877.00 | 634 899.00 | | 156 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 104 579.00 | | 2 104 579.00 | 2 104 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 104 579.00 | | 2 104 579.00 | 2 104 579.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 104 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 437 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 333 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -307 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 026 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 461.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 461.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 461.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 106 895.00 | 1 874 725.00 | | 2 106 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 849.00 | 1 373 758.00 | | 1 080 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 026 046.00 | 500 967.00 | | 1 026 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 823 962.00 | | | 16 823 962.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 823 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 823 962.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 823 962.00 | | | 16 823 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 118 892.00 | 437 774.00 | 5 556 667.00 | 5 118 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 118 892.00 | 437 774.00 | 5 556 667.00 | 5 118 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 014 929.00 | 38 902.00 | 11 602 527.00 | 12 014 929.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 536.00 | 27 536.00 | | 27 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 299.00 | 90 299.00 | | 90 299.00 |
UX Autres créances clients | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 256.00 | | | 119 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 922 272.00 | 3 922 272.00 | | 3 922 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 803.00 | 11 803.00 | | 11 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 934 931.00 | 3 934 931.00 | | 3 934 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 132 904.00 | 156 877.00 | 11 602 527.00 | 12 132 904.00 |