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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 834 556.00 | | 1 834 556.00 | 1 834 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 834 556.00 | | 1 834 556.00 | 1 834 556.00 |
BZ Autres créances | 118 493.00 | | 118 493.00 | 118 493.00 |
CF Disponibilités | 30 230.00 | | 30 230.00 | 30 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 723.00 | | 148 723.00 | 148 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 278.00 | | 1 983 278.00 | 1 983 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80.00 | 100.00 | | 80.00 |
DD Réserve légale (1) | 8.00 | | | 8.00 |
DG Autres réserves | 336 720.00 | | | 336 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 845.00 | 420 910.00 | | 214 845.00 |
DL TOTAL (I) | 551 653.00 | 421 010.00 | | 551 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 363 870.00 | | | 1 363 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 324.00 | 397.00 | | 51 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 500.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 231.00 | 194 731.00 | | 15 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 431 625.00 | 196 628.00 | | 1 431 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 983 278.00 | 617 638.00 | | 1 983 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 675 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 675 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 983.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 512 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 477 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 058.00 | 194 731.00 | | 17 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 845.00 | 420 910.00 | | 214 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 324.00 | 51 324.00 | | 51 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 363 870.00 | 206 112.00 | 870 174.00 | 1 363 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 507 278.00 | | | 1 507 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 408.00 | | | 143 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 493.00 | 118 493.00 | | 118 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 431 625.00 | 273 868.00 | 870 174.00 | 1 431 625.00 |