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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 159 600.00 | | 159 600.00 | 159 600.00 |
BZ Autres créances | 462 361.00 | | 462 361.00 | 462 361.00 |
CF Disponibilités | 1 574 781.00 | | 1 574 781.00 | 1 574 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 196 742.00 | | 2 196 742.00 | 2 196 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 196 742.00 | | 2 196 742.00 | 2 196 742.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
DD Réserve légale (1) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DG Autres réserves | 2 863.00 | 1 334 060.00 | | 2 863.00 |
DH Report à nouveau | -270 000.00 | | | -270 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 619 025.00 | 468 803.00 | | 1 619 025.00 |
DL TOTAL (I) | 1 351 976.00 | 1 802 951.00 | | 1 351 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 808.00 | 567 170.00 | | 343 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 256.00 | 764.00 | | 40 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 2 436.00 | | 3 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 982.00 | 118 626.00 | | 456 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 766.00 | 688 996.00 | | 844 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 196 742.00 | 2 491 948.00 | | 2 196 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 256.00 | 40 256.00 | | 40 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 456 982.00 | 456 982.00 | | 456 982.00 |
UX Autres créances clients | 159 600.00 | 159 600.00 | | 159 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 808.00 | 228 211.00 | 115 597.00 | 343 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 362.00 | | | 223 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462 362.00 | 462 362.00 | | 462 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 962.00 | 621 962.00 | | 621 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 766.00 | 729 169.00 | 115 597.00 | 844 766.00 |