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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 106 204.00 | | 106 204.00 | 106 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 579 204.00 | | 2 579 204.00 | 2 579 204.00 |
CF Disponibilités | 16 226.00 | | 16 226.00 | 16 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 226.00 | | 16 226.00 | 16 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 595 430.00 | | 2 595 430.00 | 2 595 430.00 |
CU Autres participations | 2 473 000.00 | | 2 473 000.00 | 2 473 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 958 500.00 | 1 958 500.00 | | 1 958 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 442.00 | 150.00 | | 3 442.00 |
DG Autres réserves | 70 312.00 | 7 765.00 | | 70 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 805.00 | 65 839.00 | | 70 805.00 |
DL TOTAL (I) | 2 103 059.00 | 2 032 254.00 | | 2 103 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 560.00 | 377 880.00 | | 332 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 074.00 | 154 488.00 | | 158 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 736.00 | 1 670.00 | | 1 736.00 |
EA Autres dettes | | 3 197.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 492 371.00 | 537 235.00 | | 492 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 595 430.00 | 2 569 488.00 | | 2 595 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 189.00 | 204 192.00 | | 206 189.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 158 074.00 | | | 158 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 184.00 | 81 763.00 | | 84 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 379.00 | 15 924.00 | | 13 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 805.00 | 65 839.00 | | 70 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 567 063.00 | | | 2 567 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 579 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 579 204.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 567 063.00 | | | 2 567 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 074.00 | 158 074.00 | | 158 074.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 106 204.00 | | | 106 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 560.00 | 46 378.00 | 188 753.00 | 332 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 261.00 | | | 45 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 204.00 | | 106 204.00 | 106 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 371.00 | 206 189.00 | 188 753.00 | 492 371.00 |