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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 103 785.00 | | 103 785.00 | 103 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 576 785.00 | | 2 576 785.00 | 2 576 785.00 |
CF Disponibilités | 37 353.00 | | 37 353.00 | 37 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 353.00 | | 37 353.00 | 37 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 614 138.00 | | 2 614 138.00 | 2 614 138.00 |
CU Autres participations | 2 473 000.00 | | 2 473 000.00 | 2 473 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 958 500.00 | 1 958 500.00 | | 1 958 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 508.00 | 6 982.00 | | 10 508.00 |
DG Autres réserves | 204 559.00 | 137 577.00 | | 204 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 993.00 | 70 507.00 | | 73 993.00 |
DL TOTAL (I) | 2 247 560.00 | 2 173 567.00 | | 2 247 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 744.00 | 286 182.00 | | 239 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 834.00 | 139 365.00 | | 126 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 931.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 366 578.00 | 427 478.00 | | 366 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 614 138.00 | 2 601 045.00 | | 2 614 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 768.00 | 187 734.00 | | 173 768.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 126 834.00 | | | 126 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 588 160.00 | | | 2 588 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 375.00 | 2 576 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 375.00 | 2 576 785.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 588 160.00 | | | 2 588 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 834.00 | 126 834.00 | | 126 834.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 103 785.00 | | 103 785.00 | 103 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 744.00 | 46 935.00 | 192 810.00 | 239 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 438.00 | | | 46 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 785.00 | 103 785.00 | | 103 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 578.00 | 173 768.00 | 192 810.00 | 366 578.00 |