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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 139.00 | 1 446.00 | 693.00 | 2 139.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 010.00 | 930.00 | 7 081.00 | 8 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 649.00 | 2 376.00 | 186 274.00 | 188 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 985.00 | | 15 985.00 | 15 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 313.00 | | 171 313.00 | 171 313.00 |
BZ Autres créances | 15 950.00 | | 15 950.00 | 15 950.00 |
CF Disponibilités | 21 190.00 | | 21 190.00 | 21 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 647.00 | | 226 647.00 | 226 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 296.00 | 2 376.00 | 416 921.00 | 419 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 14 196.00 | | | 14 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 405.00 | 14 946.00 | | -13 405.00 |
DL TOTAL (I) | 9 541.00 | 22 946.00 | | 9 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 699.00 | 303 671.00 | | 235 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523.00 | 1 956.00 | | 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 582.00 | 37 611.00 | | 62 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 729.00 | 162 102.00 | | 80 729.00 |
EA Autres dettes | 25 710.00 | 35 379.00 | | 25 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 380.00 | 540 719.00 | | 407 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 921.00 | 563 666.00 | | 416 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 974.00 | 540 719.00 | | 218 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251.00 | | | 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 904 851.00 | | 904 851.00 | 904 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 851.00 | | 904 851.00 | 904 851.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 956.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 975 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 730.00 | 32 781.00 | | 4 730.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 536.00 | 515.00 | | 3 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 033.00 | | | 103 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 569.00 | 515.00 | | 106 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 431.00 | -515.00 | | 58 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 799.00 | 1 153 746.00 | | 1 078 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 092 204.00 | 1 138 800.00 | | 1 092 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 405.00 | 14 946.00 | | -13 405.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 764.00 | 6 721.00 | | 43 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 584.00 | | 17 116.00 | 294 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 050.00 | 188 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 90 000.00 | 177 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 050.00 | 8 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 290.00 | | 10 849.00 | 256 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 794.00 | | 6 267.00 | 34 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 035.00 | 2 956.00 | 7 616.00 | 7 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111.00 | 1 335.00 | | 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 924.00 | 1 621.00 | 7 616.00 | 6 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 582.00 | 62 582.00 | | 62 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 886.00 | 37 886.00 | | 37 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 244.00 | 30 244.00 | | 30 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 710.00 | 25 710.00 | | 25 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 171 313.00 | | | 171 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
VB T. V. A. | 11 348.00 | | | 11 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 448.00 | 49 179.00 | 167 286.00 | 235 448.00 |
VI Groupe et associés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 079.00 | | | 88 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 971.00 | 192 971.00 | | 192 971.00 |
VW T.V.A. | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 242.00 | 218 974.00 | 167 286.00 | 405 242.00 |