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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 763.00 | 7 353.00 | 40 410.00 | 47 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 170.00 | 9 492.00 | 217 678.00 | 227 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 776.00 | | 19 776.00 | 19 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 222 777.00 | | 222 777.00 | 222 777.00 |
BZ Autres créances | 19 701.00 | | 19 701.00 | 19 701.00 |
CF Disponibilités | 16 924.00 | | 16 924.00 | 16 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 951.00 | | 8 951.00 | 8 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 129.00 | | 288 129.00 | 288 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 299.00 | 9 492.00 | 505 808.00 | 515 299.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 750.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 124.00 | 791.00 | | 3 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 254.00 | 2 383.00 | | 20 254.00 |
DL TOTAL (I) | 32 178.00 | 11 924.00 | | 32 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 556.00 | 204 017.00 | | 170 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 883.00 | 56 067.00 | | 104 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 229.00 | 10 567.00 | | 17 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 465.00 | 54 190.00 | | 84 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 102.00 | 80 731.00 | | 95 102.00 |
EA Autres dettes | 1 395.00 | 39 444.00 | | 1 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 630.00 | 445 016.00 | | 473 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 808.00 | 456 940.00 | | 505 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 528.00 | 291 642.00 | | 338 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 934 358.00 | | 934 358.00 | 934 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 358.00 | | 934 358.00 | 934 358.00 |
FN Production immobilisée | | | 27 776.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 624.00 | |
GE Autres charges | | | 3 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 313.00 | 13 669.00 | | 13 313.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 574.00 | | | 18 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 970.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 574.00 | 16 970.00 | | 18 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 418.00 | 2 872.00 | | 24 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 970.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 418.00 | 19 842.00 | | 24 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 844.00 | -2 872.00 | | -5 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 284.00 | 897 204.00 | | 999 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 030.00 | 894 821.00 | | 979 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 254.00 | 2 383.00 | | 20 254.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 869.00 | 32 876.00 | | 31 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 673.00 | | 36 996.00 | 191 673.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 499.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 499.00 | 2 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 499.00 | 227 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 139.00 | | | 177 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 134.00 | | 36 629.00 | 11 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | 367.00 | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 868.00 | 3 624.00 | | 5 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 729.00 | 3 624.00 | | 3 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 465.00 | 84 465.00 | | 84 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 411.00 | 10 411.00 | | 10 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 454.00 | 55 454.00 | | 55 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
UX Autres créances clients | 222 777.00 | 222 777.00 | | 222 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VB T. V. A. | 16 045.00 | 16 045.00 | | 16 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 556.00 | 52 683.00 | 117 873.00 | 170 556.00 |
VI Groupe et associés | 104 883.00 | 104 883.00 | | 104 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 900.00 | | | 33 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 317.00 | | | 67 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 659.00 | 251 429.00 | 2 230.00 | 253 659.00 |
VW T.V.A. | 20 158.00 | 20 158.00 | | 20 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 400.00 | 338 528.00 | 117 873.00 | 456 400.00 |