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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 944.00 | 1 323.00 | 621.00 | 1 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 630.00 | 5 384.00 | 8 246.00 | 13 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 517.00 | 5 220.00 | 28 297.00 | 33 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 435.00 | 11 926.00 | 40 509.00 | 52 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BT Marchandises | 179 774.00 | 5 520.00 | 174 254.00 | 179 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 974.00 | 250.00 | 30 724.00 | 30 974.00 |
BZ Autres créances | 16 318.00 | | 16 318.00 | 16 318.00 |
CF Disponibilités | 50 898.00 | | 50 898.00 | 50 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 870.00 | 5 770.00 | 288 100.00 | 293 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 305.00 | 17 696.00 | 328 609.00 | 346 305.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 89 327.00 | | | 89 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 387.00 | 90 727.00 | | 92 387.00 |
DL TOTAL (I) | 197 114.00 | 104 727.00 | | 197 114.00 |
DP Provisions pour risques | 18 566.00 | | | 18 566.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 566.00 | | | 18 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 016.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 131.00 | 1 576.00 | | 3 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 250.00 | 1 500.00 | | 2 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 652.00 | 53 223.00 | | 51 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 214.00 | 46 955.00 | | 45 214.00 |
EA Autres dettes | 10 682.00 | 1 686.00 | | 10 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 928.00 | 109 955.00 | | 112 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 609.00 | 214 683.00 | | 328 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 474 436.00 | |
FD Production vendue biens | | | 122 261.00 | |
FG Production vendue services | | | 64 838.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 661 535.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 666 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 202 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 675.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 566.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 540 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 134.00 | 249.00 | | 1 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 384.00 | 249.00 | | 2 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -336.00 | -249.00 | | -336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 143.00 | 32 905.00 | | 33 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 668 683.00 | 809 590.00 | | 1 668 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 576 296.00 | 718 863.00 | | 1 576 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 387.00 | 90 727.00 | | 92 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 566.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 566.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 566.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 652.00 | 51 172.00 | 480.00 | 51 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 682.00 | 10 682.00 | | 10 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 16 318.00 | | | 16 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 043.00 | 54 743.00 | 3 300.00 | 58 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 678.00 | 110 198.00 | 480.00 | 110 678.00 |