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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 378.00 | 1 288.00 | 89.00 | 1 378.00 |
AP Constructions | 85 942.00 | 5 364.00 | 80 578.00 | 85 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 720.00 | 16 788.00 | 11 931.00 | 28 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 933.00 | 29 740.00 | 17 193.00 | 46 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 767.00 | 53 181.00 | 112 587.00 | 165 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 551.00 | | 7 551.00 | 7 551.00 |
BT Marchandises | 45 379.00 | 5 230.00 | 40 149.00 | 45 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 865.00 | | 51 865.00 | 51 865.00 |
BZ Autres créances | 16 708.00 | | 16 708.00 | 16 708.00 |
CF Disponibilités | 24 563.00 | | 24 563.00 | 24 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 413.00 | 5 230.00 | 146 183.00 | 151 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 181.00 | 58 411.00 | 258 770.00 | 317 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 65 071.00 | 138 722.00 | | 65 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 499.00 | -73 651.00 | | -61 499.00 |
DL TOTAL (I) | 18 972.00 | 80 471.00 | | 18 972.00 |
DP Provisions pour risques | 10 647.00 | 10 647.00 | | 10 647.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 647.00 | 10 647.00 | | 10 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 386.00 | 871.00 | | 119 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354.00 | 212.00 | | 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 985.00 | 52 964.00 | | 60 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 484.00 | 21 019.00 | | 21 484.00 |
EA Autres dettes | 26 941.00 | 4 680.00 | | 26 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 150.00 | 81 847.00 | | 229 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 770.00 | 172 965.00 | | 258 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 679.00 | 79 016.00 | | 150 679.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 354.00 | | | 354.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 055.00 | |
FD Production vendue biens | | | 173 246.00 | |
FG Production vendue services | | | 172 428.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 363 729.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 854.00 | 8 314.00 | | 1 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 854.00 | 8 314.00 | | 1 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 779.00 | 1 607.00 | | 7 779.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 337.00 | 11 740.00 | | 1 337.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 494.00 | | | 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 610.00 | 13 347.00 | | 9 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 755.00 | -5 033.00 | | -7 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 876.00 | 724 967.00 | | 383 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 375.00 | 798 618.00 | | 445 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 499.00 | -73 651.00 | | -61 499.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 572.00 | 18 648.00 | 3 040.00 | 37 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 357.00 | 794.00 | 863.00 | 1 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 215.00 | 17 854.00 | 2 177.00 | 36 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 647.00 | | | 10 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 985.00 | 60 985.00 | | 60 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 484.00 | 21 484.00 | | 21 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 587.00 | 26 587.00 | | 26 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 51 865.00 | 51 865.00 | | 51 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 386.00 | 40 915.00 | 68 135.00 | 119 386.00 |
VI Groupe et associés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 575.00 | | | 10 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 708.00 | 16 708.00 | | 16 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 671.00 | 73 921.00 | 2 750.00 | 76 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 150.00 | 150 679.00 | 68 135.00 | 229 150.00 |