| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 184 743.00 | | 12 184 743.00 | 12 184 743.00 |
BZ Autres créances | 453 415.00 | | 453 415.00 | 453 415.00 |
CF Disponibilités | 450 709.00 | | 450 709.00 | 450 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 342.00 | | 906 342.00 | 906 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 091 085.00 | | 13 091 085.00 | 13 091 085.00 |
CU Autres participations | 12 184 743.00 | | 12 184 743.00 | 12 184 743.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 273 250.00 | 12 273 250.00 | | 12 273 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 209 247.00 | 209 247.00 | | 209 247.00 |
DH Report à nouveau | -76 178.00 | | | -76 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -361 418.00 | -76 178.00 | | -361 418.00 |
DK Provisions réglementées | 155 067.00 | 574.00 | | 155 067.00 |
DL TOTAL (I) | 12 199 967.00 | 12 406 893.00 | | 12 199 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 116.00 | | | 295 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 637.00 | 1 331 126.00 | | 225 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 559.00 | | | 349 559.00 |
EA Autres dettes | 20 755.00 | | | 20 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 117.00 | 1 331 128.00 | | 891 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 091 085.00 | 13 738 021.00 | | 13 091 085.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 333 800.00 | | 1 333 800.00 | 1 333 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 333 800.00 | | 1 333 800.00 | 1 333 800.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 333 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 778 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 968.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 540 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -206 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -206 925.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 154 493.00 | 574.00 | | 154 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 493.00 | 574.00 | | 154 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154 493.00 | -574.00 | | -154 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 801.00 | | | 1 333 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 695 219.00 | 76 178.00 | | 1 695 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -361 418.00 | -76 178.00 | | -361 418.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 574.00 | 154 493.00 | | 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 574.00 | 154 493.00 | | 574.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 295 116.00 | 295 116.00 | | 295 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 638.00 | 225 638.00 | | 225 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 755.00 | 20 755.00 | | 20 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 633.00 | 455 633.00 | | 455 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 118.00 | 891 118.00 | | 891 118.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |