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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 045 479.00 | 468 678.00 | 576 801.00 | 1 045 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 37 892 145.00 | 30 269 561.00 | 7 622 584.00 | 37 892 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 819.00 | | 11 819.00 | 11 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 121.00 | 128 251.00 | 32 870.00 | 161 121.00 |
BZ Autres créances | 304 498.00 | | 304 498.00 | 304 498.00 |
CF Disponibilités | 4 359.00 | | 4 359.00 | 4 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 984.00 | | 10 984.00 | 10 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 978.00 | 128 251.00 | 341 727.00 | 469 978.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 362 123.00 | 30 397 812.00 | 7 964 312.00 | 38 362 123.00 |
CU Autres participations | 36 846 666.00 | 29 800 883.00 | 7 045 783.00 | 36 846 666.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 273 250.00 | 12 273 250.00 | | 12 273 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 209 248.00 | 209 248.00 | | 209 248.00 |
DH Report à nouveau | -18 214 340.00 | -14 641 859.00 | | -18 214 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 505 353.00 | -3 572 481.00 | | -14 505 353.00 |
DK Provisions réglementées | 1 033 782.00 | 982 093.00 | | 1 033 782.00 |
DL TOTAL (I) | -19 203 414.00 | -4 749 749.00 | | -19 203 414.00 |
DP Provisions pour risques | 128 251.00 | 367 251.00 | | 128 251.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 251.00 | 367 251.00 | | 128 251.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 12 180 629.00 | 31 700 000.00 | | 12 180 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 807 495.00 | 639 307.00 | | 14 807 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 960.00 | 75 245.00 | | 21 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 391.00 | 101 836.00 | | 29 391.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 18 980.00 | | 20 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 984.00 | | | 10 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 039 474.00 | 32 516 387.00 | | 27 039 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 964 312.00 | 28 133 889.00 | | 7 964 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 858 845.00 | 32 480 742.00 | | 14 858 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 076.00 | | 34 076.00 | 34 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 076.00 | | 34 076.00 | 34 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 127 814.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 685.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 792 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 887 231.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 649 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 924 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 037 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 785 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 482 815.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 239 000.00 | 407 297.00 | | 239 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239 000.00 | 890 112.00 | | 239 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239 000.00 | 885 563.00 | | 239 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 689.00 | 206 756.00 | | 51 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290 689.00 | 1 092 319.00 | | 290 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 689.00 | -202 208.00 | | -51 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 667 696.00 | | | 667 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 399 314.00 | 5 226 839.00 | | 6 399 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 904 668.00 | 8 799 320.00 | | 20 904 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 505 353.00 | -3 572 481.00 | | -14 505 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 199 447.00 | | 6 876 540.00 | 12 199 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 075 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 075 987.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 199 447.00 | | 6 876 540.00 | 12 199 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 757 841.00 | | 1 289 163.00 | 1 757 841.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 568 580.00 | 206 756.00 | | 568 580.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 644 926.00 | | | 644 926.00 |
6T Sur comptes clients | 367 251.00 | | 239 000.00 | 367 251.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 451 693.00 | | | 4 451 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 779 435.00 | 19 598 233.00 | 5 979 857.00 | 16 779 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 779 435.00 | 19 598 233.00 | 5 979 857.00 | 16 779 435.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 239 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 19 598 233.00 | 5 740 856.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 206 756.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 12 180 629.00 | | | 12 180 629.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 960.00 | 21 960.00 | | 21 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 352 419.00 | 352 419.00 | | 352 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 984.00 | 10 984.00 | | 10 984.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 024 850.00 | | 1 024 850.00 | 1 024 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 045 479.00 | | 1 045 479.00 | 1 045 479.00 |
UX Autres créances clients | 1 372 508.00 | 19 132.00 | 1 353 376.00 | 1 372 508.00 |
VB T. V. A. | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
VC Groupe et associés | 3 577 089.00 | 112 022.00 | 3 465 067.00 | 3 577 089.00 |
VI Groupe et associés | 14 807 495.00 | 14 807 495.00 | | 14 807 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 500 000.00 | | | 11 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 386 175.00 | 386 175.00 | | 386 175.00 |
VP Divers | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 465 619.00 | 465 619.00 | | 465 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 511 098.00 | 465 619.00 | 1 045 479.00 | 1 511 098.00 |
VW T.V.A. | 26 854.00 | 26 854.00 | | 26 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 039 474.00 | 14 858 845.00 | | 27 039 474.00 |