| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 123.00 | | 35 123.00 | 35 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 873.00 | 1 299.00 | 1 574.00 | 2 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 198.00 | 21 831.00 | 13 367.00 | 35 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 194.00 | 23 131.00 | 50 064.00 | 73 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 737.00 | | 27 737.00 | 27 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 935.00 | | 219 935.00 | 219 935.00 |
BZ Autres créances | 21 516.00 | | 21 516.00 | 21 516.00 |
CF Disponibilités | 117 615.00 | | 117 615.00 | 117 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 855.00 | | 389 855.00 | 389 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 049.00 | 23 131.00 | 439 919.00 | 463 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 240.00 | 33 240.00 | | 33 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 320.00 | 140 757.00 | | 76 320.00 |
DL TOTAL (I) | 116 598.00 | 173 997.00 | | 116 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 117.00 | 7 896.00 | | 13 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 423.00 | | | 73 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 680.00 | 68 909.00 | | 125 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 138.00 | 107 686.00 | | 109 138.00 |
EA Autres dettes | 1 962.00 | 2 160.00 | | 1 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 321.00 | 186 651.00 | | 323 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 919.00 | 360 649.00 | | 439 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | 57.00 | | 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 611.00 | | | 57 611.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 071.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 488.00 | | | 22 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 756.00 | 7 604.00 | 229.00 | 15 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 756.00 | 7 604.00 | 229.00 | 15 756.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 423.00 | 73 423.00 | | 73 423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 680.00 | 125 680.00 | | 125 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 503.00 | 244 503.00 | | 244 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 321.00 | 318 620.00 | 4 701.00 | 323 321.00 |