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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 123.00 | | 35 123.00 | 35 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 310.00 | 3 742.00 | 2 568.00 | 6 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 526.00 | 56 891.00 | 32 635.00 | 89 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 959.00 | 60 634.00 | 70 326.00 | 130 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 785.00 | | 30 785.00 | 30 785.00 |
BP En cours de production de services | 21 821.00 | | 21 821.00 | 21 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 513.00 | | 84 513.00 | 84 513.00 |
BZ Autres créances | 27 348.00 | | 27 348.00 | 27 348.00 |
CF Disponibilités | 59 568.00 | | 59 568.00 | 59 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 673.00 | | 225 673.00 | 225 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 632.00 | 60 634.00 | 295 999.00 | 356 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 240.00 | 33 240.00 | | 33 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 10 037.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -8 395.00 | | | -8 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 343.00 | 28 871.00 | | 9 343.00 |
DL TOTAL (I) | 37 513.00 | 75 472.00 | | 37 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 11 871.00 | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 052.00 | 248 821.00 | | 45 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 955.00 | 6 261.00 | | 64 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 735.00 | 117 692.00 | | 87 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 544.00 | 93 663.00 | | 60 544.00 |
EA Autres dettes | | 32.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 258 486.00 | 478 339.00 | | 258 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 999.00 | 553 811.00 | | 295 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200.00 | 149.00 | | 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 796 763.00 | | 796 763.00 | 796 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 796 763.00 | | 796 763.00 | 796 763.00 |
FM Production stockée | | | -14 088.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 356 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 189.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 084.00 | 187.00 | | 4 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 084.00 | 187.00 | | 4 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 62.00 | | 41.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 982.00 | 62.00 | | 1 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 102.00 | 125.00 | | 2 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 390.00 | 4 374.00 | | 3 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 706.00 | 1 083 519.00 | | 793 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 364.00 | 1 054 648.00 | | 784 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 343.00 | 28 871.00 | | 9 343.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 243.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 292.00 | 8 189.00 | 1 848.00 | 54 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 292.00 | 8 189.00 | 1 848.00 | 54 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 052.00 | 45 052.00 | | 45 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 735.00 | 87 735.00 | | 87 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 544.00 | 60 544.00 | | 60 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 498.00 | 113 498.00 | | 113 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 498.00 | 113 498.00 | | 113 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 531.00 | 193 531.00 | | 193 531.00 |