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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 355.00 | | 150 355.00 | 150 355.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 778.00 | 15 437.00 | 13 340.00 | 28 778.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 634.00 | 15 437.00 | 165 196.00 | 180 634.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
060 Stock marchandises | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
072 Créances – Autres | 6 493.00 | | 6 493.00 | 6 493.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
084 Disponibilités | 9 973.00 | | 9 973.00 | 9 973.00 |
092 Charges constatées d’avance | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 749.00 | | 31 749.00 | 31 749.00 |
110 Total général Actif | 212 383.00 | 15 437.00 | 196 945.00 | 212 383.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 856.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 047.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 704.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118 497.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 634.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 469.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 108.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 241.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 945.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 95 974.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 560.00 | | | 19 560.00 |
214 Production vendue de biens – France | 186 153.00 | | | 186 153.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
222 Production stockée | -35.00 | | | -35.00 |
230 Autres produits | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 887.00 | | | 211 887.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 597.00 | | | 10 597.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -817.00 | | | -817.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 802.00 | | | 45 802.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -637.00 | | | -637.00 |
242 Autres charges externes. | 43 560.00 | | | 43 560.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 650.00 | | | 650.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 849.00 | | | 75 849.00 |
252 Charges sociales | 21 416.00 | | | 21 416.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 703.00 | | | 204 703.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 183.00 | | | 7 183.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 312.00 | | | 312.00 |
294 Charges financières | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
300 Charges exceptionnelles | 240.00 | | | 240.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 124.00 | | | 124.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 180 634.00 | | | 180 634.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 172.00 | | | 12 172.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |