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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 355.00 | | 150 355.00 | 150 355.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 778.00 | 23 232.00 | 5 545.00 | 28 778.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 634.00 | 23 232.00 | 157 401.00 | 180 634.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
060 Stock marchandises | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
072 Créances – Autres | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
084 Disponibilités | 9 586.00 | | 9 586.00 | 9 586.00 |
092 Charges constatées d’avance | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 222.00 | | 19 222.00 | 19 222.00 |
110 Total général Actif | 199 856.00 | 23 232.00 | 176 623.00 | 199 856.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 904.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 350.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 054.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 104.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 192.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 205.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 272.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 568.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 623.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 31 494.00 | | | 31 494.00 |
214 Production vendue de biens – France | 153 435.00 | | | 153 435.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 596.00 | | | 192 596.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 404.00 | | | 10 404.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 440.00 | | | 440.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 211.00 | | | 30 211.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 317.00 | | | 317.00 |
242 Autres charges externes. | 40 770.00 | | | 40 770.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 980.00 | | | 69 980.00 |
252 Charges sociales | 16 033.00 | | | 16 033.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
262 Autres charges | 44.00 | | | 44.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 659.00 | | | 177 659.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 937.00 | | | 14 937.00 |
294 Charges financières | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 180 634.00 | | | 180 634.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 536.00 | | | 11 536.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |