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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 207 303.00 | 846.00 | 206 457.00 | 207 303.00 |
AH Fonds commercial | 447 542.00 | | 447 542.00 | 447 542.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 1 638.00 | 8 361.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 521.00 | 966.00 | 8 555.00 | 9 521.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 369.00 | 3 451.00 | 700 917.00 | 704 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 540 789.00 | | 1 540 789.00 | 1 540 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 842 477.00 | | 1 842 477.00 | 1 842 477.00 |
BZ Autres créances | 2 966 723.00 | | 2 966 723.00 | 2 966 723.00 |
CF Disponibilités | 133 409.00 | | 133 409.00 | 133 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 621 173.00 | | 621 173.00 | 621 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 104 573.00 | | 7 104 573.00 | 7 104 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 808 942.00 | 3 451.00 | 7 805 491.00 | 7 808 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 7 500.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 447.00 | | | -52 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 366 028.00 | -52 447.00 | | -3 366 028.00 |
DL TOTAL (I) | -2 418 474.00 | -44 947.00 | | -2 418 474.00 |
DQ Provisions pour charges | 263 959.00 | | | 263 959.00 |
DR TOTAL (IV) | 263 959.00 | | | 263 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 713.00 | | | 407 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 325.00 | 236 000.00 | | 237 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 562 346.00 | 658 687.00 | | 562 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 088 243.00 | 25 063.00 | | 3 088 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 864.00 | 40 922.00 | | 267 864.00 |
EA Autres dettes | 77 043.00 | | | 77 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 319 472.00 | 978 325.00 | | 5 319 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 960 007.00 | 1 938 997.00 | | 9 960 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 805 492.00 | 1 894 050.00 | | 7 805 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 397 661.00 | | | 9 397 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 407 713.00 | | | 407 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 065 301.00 | | 33 065 301.00 | 33 065 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 065 301.00 | | 33 065 301.00 | 33 065 301.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 070 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 954 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 480 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 526 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 478.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 263 959.00 | |
GE Autres charges | | | 118 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 414 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 343 523.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 807.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 366 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 383.00 | | | 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 357.00 | | | 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 071 337.00 | 8 118.00 | | 33 071 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 437 365.00 | 60 565.00 | | 36 437 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 366 028.00 | -52 447.00 | | -3 366 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 542.00 | | | 683 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 704 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15.00 | 3 478.00 | 42.00 | 15.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 847.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15.00 | 2 632.00 | 42.00 | 15.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 263 959.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 263 959.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 263 959.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 088 243.00 | 3 088 243.00 | | 3 088 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 368.00 | 314 368.00 | | 314 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 319 472.00 | 5 319 472.00 | | 5 319 472.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 077 131.00 | 407 713.00 | | 4 077 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 621 173.00 | | | 621 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 435 375.00 | 5 435 374.00 | 1.00 | 5 435 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 397 661.00 | 9 397 661.00 | | 9 397 661.00 |