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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 377 097.00 | 116 282.00 | 260 815.00 | 377 097.00 |
AH Fonds commercial | 447 542.00 | | 447 542.00 | 447 542.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 797.00 | 1 677.00 | 120.00 | 1 797.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 826 436.00 | 118 079.00 | 708 357.00 | 826 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 004 832.00 | 229 945.00 | 13 774 886.00 | 14 004 832.00 |
BZ Autres créances | 2 611 208.00 | 165 244.00 | 2 445 964.00 | 2 611 208.00 |
CF Disponibilités | 152 981.00 | | 152 981.00 | 152 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 830 980.00 | | 1 830 980.00 | 1 830 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 600 000.00 | 395 189.00 | 18 204 811.00 | 18 600 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 431 598.00 | 513 268.00 | 18 918 329.00 | 19 431 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 561 689.00 | -3 417 969.00 | | -3 561 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 944 174.00 | -143 719.00 | | 944 174.00 |
DL TOTAL (I) | -1 617 514.00 | -2 561 689.00 | | -1 617 514.00 |
DP Provisions pour risques | 125 161.00 | 124 997.00 | | 125 161.00 |
DQ Provisions pour charges | | 776 152.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 125 161.00 | 124 997.00 | | 125 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 432 566.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 890 575.00 | 2 483 677.00 | | 2 890 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 715 476.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 653 264.00 | 4 484 735.00 | | 8 653 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 502.00 | 19 695.00 | | 35 502.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | -1.00 | | |
EA Autres dettes | 151 588.00 | 631 439.00 | | 151 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 677 771.00 | 6 750 756.00 | | 8 677 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 408 701.00 | 14 370 302.00 | | 20 408 701.00 |
ED (V) | 1 982.00 | 20 001.00 | | 1 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 918 329.00 | 11 953 611.00 | | 18 918 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 998 358.00 | | 35 998 358.00 | 35 998 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 998 358.00 | | 35 998 358.00 | 35 998 358.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 003 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 213 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 120 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 418 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 585 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 997.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 997.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 418.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 572 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 219 736.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 434 434.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 654 170.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 026.00 | 2 190.00 | | 5 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 507.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 228 837.00 | | | 228 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233 864.00 | 22 697.00 | | 233 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -233 864.00 | -22 697.00 | | -233 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 394 480.00 | | | 394 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 008 459.00 | 30 303 815.00 | | 36 008 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 064 285.00 | 30 447 534.00 | | 35 064 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 944 174.00 | -143 719.00 | | 944 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 436.00 | | | 826 436.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 826 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 824 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 824 639.00 | | | 824 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 927.00 | 59 152.00 | | 58 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 250.00 | 59 032.00 | | 57 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 677.00 | 120.00 | | 1 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 997.00 | 5 161.00 | 4 997.00 | 124 997.00 |
6T Sur comptes clients | 1 108.00 | 228 837.00 | | 1 108.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 165 244.00 | | | 165 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 352.00 | 228 837.00 | | 166 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 291 349.00 | 233 999.00 | 4 997.00 | 291 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 165 244.00 | 656 152.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 161.00 | 4 997.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 228 837.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 653 264.00 | 8 653 264.00 | | 8 653 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 588.00 | 151 588.00 | | 151 588.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 677 771.00 | 8 677 771.00 | | 8 677 771.00 |
UX Autres créances clients | 13 774 886.00 | 13 774 886.00 | | 13 774 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 229 945.00 | | 229 945.00 | 229 945.00 |
VB T. V. A. | 601 291.00 | 601 291.00 | | 601 291.00 |
VC Groupe et associés | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
VI Groupe et associés | 2 890 575.00 | | 2 890 575.00 | 2 890 575.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 189.00 | 14 189.00 | | 14 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 009 317.00 | 2 009 317.00 | | 2 009 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 830 980.00 | 1 830 980.00 | | 1 830 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 447 019.00 | 18 217 074.00 | 229 945.00 | 18 447 019.00 |
VW T.V.A. | 21 313.00 | 21 313.00 | | 21 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 408 701.00 | 17 518 126.00 | 2 890 575.00 | 20 408 701.00 |