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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 669.00 | 85.00 | 6 583.00 | 6 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 726.00 | 784.00 | 12 941.00 | 13 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 679.00 | 3 682.00 | 52 996.00 | 56 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 406.00 | 4 552.00 | 75 854.00 | 80 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 574.00 | | 206 574.00 | 206 574.00 |
BZ Autres créances | 35 338.00 | | 35 338.00 | 35 338.00 |
CF Disponibilités | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 175.00 | | 246 175.00 | 246 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 581.00 | 4 552.00 | 322 029.00 | 326 581.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 112.00 | | | -93 112.00 |
DL TOTAL (I) | -91 112.00 | | | -91 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 380.00 | | | 272 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 407.00 | | | 48 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 964.00 | | | 51 964.00 |
EA Autres dettes | 40 390.00 | | | 40 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 141.00 | | | 413 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 029.00 | | | 322 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 141.00 | | | 413 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 575.00 | | 13 575.00 | 13 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 575.00 | | 13 575.00 | 13 575.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 552.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 575.00 | | | 213 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 688.00 | | | 306 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 112.00 | | | -93 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 80 406.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 404.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 333.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 552.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 85.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 467.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 407.00 | 48 407.00 | | 48 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 193.00 | 23 193.00 | | 23 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 464.00 | 26 464.00 | | 26 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 390.00 | 40 390.00 | | 40 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
UX Autres créances clients | 206 574.00 | | | 206 574.00 |
VB T. V. A. | 29 918.00 | | | 29 918.00 |
VI Groupe et associés | 272 380.00 | 272 380.00 | | 272 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 245.00 | 245 245.00 | | 245 245.00 |
VW T.V.A. | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 141.00 | 413 141.00 | | 413 141.00 |