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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 669.00 | 2 753.00 | 3 916.00 | 6 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 657.00 | 7 261.00 | 7 396.00 | 14 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 771.00 | 20 552.00 | 49 218.00 | 69 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 430.00 | 30 566.00 | 63 863.00 | 94 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 575.00 | | 35 575.00 | 35 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 457.00 | | 70 457.00 | 70 457.00 |
BZ Autres créances | 49 275.00 | | 49 275.00 | 49 275.00 |
CF Disponibilités | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 505.00 | | 160 505.00 | 160 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 935.00 | 30 566.00 | 224 368.00 | 254 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -500 683.00 | -93 112.00 | | -500 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -449 553.00 | -407 570.00 | | -449 553.00 |
DL TOTAL (I) | -948 236.00 | -498 683.00 | | -948 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 886 972.00 | 478 802.00 | | 886 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 123.00 | 95 282.00 | | 201 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 964.00 | 78 282.00 | | 82 964.00 |
EA Autres dettes | 1 545.00 | 8 628.00 | | 1 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 604.00 | 660 994.00 | | 1 172 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 368.00 | 162 312.00 | | 224 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 172 604.00 | 660 994.00 | | 1 172 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 656.00 | | 313 656.00 | 313 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 656.00 | | 313 656.00 | 313 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 950.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -449 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -449 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 256.00 | 2 407.00 | | 3 256.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 519.00 | 108 152.00 | | 318 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 073.00 | 515 723.00 | | 768 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -449 553.00 | -407 570.00 | | -449 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 168.00 | | 7 639.00 | 89 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 377.00 | 94 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 377.00 | 84 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 165.00 | | 7 639.00 | 79 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 563.00 | 15 380.00 | 2 377.00 | 17 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 419.00 | 1 334.00 | | 1 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 144.00 | 14 046.00 | 2 377.00 | 16 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 123.00 | 201 123.00 | | 201 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 903.00 | 39 903.00 | | 39 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 339.00 | 27 339.00 | | 27 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
UX Autres créances clients | 70 457.00 | 70 457.00 | | 70 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 45 775.00 | 45 775.00 | | 45 775.00 |
VI Groupe et associés | 886 972.00 | 886 972.00 | | 886 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 065.00 | 119 732.00 | 3 333.00 | 123 065.00 |
VW T.V.A. | 11 822.00 | 11 822.00 | | 11 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 604.00 | 1 172 604.00 | | 1 172 604.00 |