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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 750.00 | 18 861.00 | 169 889.00 | 188 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 250.00 | 7 593.00 | 43 657.00 | 51 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 000.00 | 26 454.00 | 223 546.00 | 250 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 889.00 | | 6 889.00 | 6 889.00 |
BN En cours de production de biens | 37 891.00 | | 37 891.00 | 37 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 680.00 | | 76 680.00 | 76 680.00 |
BZ Autres créances | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CF Disponibilités | 26 331.00 | | 26 331.00 | 26 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 688.00 | | 150 688.00 | 150 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 688.00 | 26 454.00 | 374 234.00 | 400 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 504.00 | | | 33 504.00 |
DL TOTAL (I) | 43 504.00 | | | 43 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 774.00 | | | 183 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 405.00 | | | 49 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 931.00 | | | 27 931.00 |
EA Autres dettes | 64 619.00 | | | 64 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 730.00 | | | 330 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 234.00 | | | 374 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 580.00 | | | 174 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | | | 39.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 88 835.00 | | 88 835.00 | 88 835.00 |
FG Production vendue services | 109 266.00 | | 109 266.00 | 109 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 101.00 | | 198 101.00 | 198 101.00 |
FM Production stockée | | | 37 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 847.00 | | | 238 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 343.00 | | | 205 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 504.00 | | | 33 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26 454.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 454.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 405.00 | 49 405.00 | | 49 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 619.00 | 64 619.00 | | 64 619.00 |
UX Autres créances clients | 76 680.00 | | | 76 680.00 |
VB T. V. A. | 357.00 | | | 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 734.00 | 27 585.00 | 112 711.00 | 183 734.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 369.00 | | | 11 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 435.00 | | | 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 576.00 | 79 576.00 | | 79 576.00 |
VW T.V.A. | 12 855.00 | 12 855.00 | | 12 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 730.00 | 174 580.00 | 112 711.00 | 330 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 188.00 | | | 9 188.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
ST Autres comptes | 39 935.00 | | | 39 935.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 938.00 | | | 938.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 188.00 | | | 9 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 620.00 | | | 39 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 851.00 | | | 23 851.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 123.00 | | | 53 123.00 |