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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 180.00 | 57 286.00 | 123 894.00 | 181 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 550.00 | 25 415.00 | 39 135.00 | 64 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 730.00 | 82 701.00 | 173 029.00 | 255 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 030.00 | | 20 030.00 | 20 030.00 |
BN En cours de production de biens | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 273.00 | | 72 273.00 | 72 273.00 |
BZ Autres créances | 11 330.00 | | 11 330.00 | 11 330.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 052.00 | | 194 052.00 | 194 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 782.00 | 82 701.00 | 367 082.00 | 449 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 504.00 | | | 30 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 006.00 | 33 504.00 | | 5 006.00 |
DL TOTAL (I) | 46 511.00 | 43 504.00 | | 46 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 036.00 | 183 774.00 | | 187 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 776.00 | 5 000.00 | | 6 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 504.00 | 49 405.00 | | 45 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 255.00 | 27 931.00 | | 29 255.00 |
EA Autres dettes | 52 000.00 | 64 619.00 | | 52 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 571.00 | 330 730.00 | | 320 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 082.00 | 374 234.00 | | 367 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 178.00 | 174 580.00 | | 192 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 497.00 | 39.00 | | 28 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 000.00 | | 17 730.00 | 250 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 255 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 245 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 000.00 | | 17 730.00 | 240 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 454.00 | 60 489.00 | 4 242.00 | 26 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 454.00 | 60 489.00 | 4 242.00 | 26 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 504.00 | 45 504.00 | | 45 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
UX Autres créances clients | 72 273.00 | | | 72 273.00 |
VB T. V. A. | 7 911.00 | | | 7 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 497.00 | 28 497.00 | | 28 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 539.00 | 30 146.00 | 113 843.00 | 158 539.00 |
VI Groupe et associés | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 481.00 | | | 27 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 419.00 | | | 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 022.00 | 84 022.00 | | 84 022.00 |
VW T.V.A. | 11 702.00 | 11 702.00 | | 11 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 571.00 | 192 178.00 | 113 843.00 | 320 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 585.00 | 9 188.00 | | 3 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 472.00 | 8 398.00 | | 11 472.00 |
ST Autres comptes | 71 529.00 | 39 935.00 | | 71 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 564.00 | 938.00 | | 6 564.00 |
YT Sous‐traitance | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 716.00 | 3 852.00 | | 8 716.00 |
YW Taxe professionnelle | 437.00 | | | 437.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 022.00 | 9 188.00 | | 4 022.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 251.00 | 39 620.00 | | 85 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 367.00 | 23 851.00 | | 51 367.00 |
ZE Dividendes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 543.00 | 53 123.00 | | 100 543.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |