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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 475.00 | 176.00 | 299.00 | 475.00 |
AN Terrains | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AP Constructions | 261 442.00 | 204 997.00 | 56 445.00 | 261 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 242.00 | 2 964.00 | 278.00 | 3 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 522.00 | 210 195.00 | 57 327.00 | 267 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
CF Disponibilités | 390 291.00 | | 390 291.00 | 390 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 905.00 | | 392 905.00 | 392 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 427.00 | 210 195.00 | 450 231.00 | 660 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 216.00 | 27 216.00 | | 27 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
DG Autres réserves | 146 084.00 | 158 480.00 | | 146 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 949.00 | 60 504.00 | | 63 949.00 |
DL TOTAL (I) | 239 971.00 | 248 921.00 | | 239 971.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 000.00 | 150 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 150 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 878.00 | 1 860.00 | | 4 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 427.00 | 3 477.00 | | 4 427.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 261.00 | 6 285.00 | | 10 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 231.00 | 405 205.00 | | 450 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 261.00 | 6 285.00 | | 10 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 817.00 | | 165 817.00 | 165 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 817.00 | | 165 817.00 | 165 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 146.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 350.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 163.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 146.00 | 3 484.00 | | 4 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 454.00 | 19 740.00 | | 21 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 204.00 | 167 808.00 | | 176 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 255.00 | 107 304.00 | | 112 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 949.00 | 60 504.00 | | 63 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 522.00 | | | 267 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475.00 | | | 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 989.00 | | | 264 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 781.00 | 9 350.00 | | 198 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127.00 | 48.00 | | 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 654.00 | 9 303.00 | | 198 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 20 580.00 | | | 20 580.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | 50 000.00 | | 150 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 058.00 | 50 000.00 | | 152 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 261.00 | 10 261.00 | | 10 261.00 |