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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 376.00 | 12 421.00 | 2 954.00 | 15 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 476.00 | 12 421.00 | 3 054.00 | 15 476.00 |
BT Marchandises | 173 145.00 | | 173 145.00 | 173 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 131 329.00 | | 1 131 329.00 | 1 131 329.00 |
BZ Autres créances | 508 204.00 | | 508 204.00 | 508 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 875.00 | | 450 875.00 | 450 875.00 |
CF Disponibilités | 125 389.00 | | 125 389.00 | 125 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 391 734.00 | | 2 391 734.00 | 2 391 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 407 211.00 | 12 421.00 | 2 394 789.00 | 2 407 211.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 850 026.00 | | | 1 850 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 370.00 | | | 101 370.00 |
DL TOTAL (I) | 1 960 197.00 | | | 1 960 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252.00 | | | 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 808.00 | | | 39 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 866.00 | | | 147 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 546.00 | | | 94 546.00 |
EA Autres dettes | 152 117.00 | | | 152 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 592.00 | | | 434 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 394 789.00 | | | 2 394 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 592.00 | | | 434 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252.00 | | | 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 825 681.00 | | 2 825 681.00 | 2 825 681.00 |
FG Production vendue services | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 930 681.00 | | 2 930 681.00 | 2 930 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 938 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 795 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -6 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 072.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 806 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 922.00 | | | 38 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 946 994.00 | | | 2 946 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 845 623.00 | | | 2 845 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 370.00 | | | 101 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 282.00 | | 1 692.00 | 14 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 497.00 | 15 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 497.00 | 15 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 182.00 | | 1 692.00 | 14 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 847.00 | 1 072.00 | 497.00 | 11 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 847.00 | 1 072.00 | 497.00 | 11 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 732.00 | | 7 732.00 | 7 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 732.00 | | 7 732.00 | 7 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 732.00 | | 7 732.00 | 7 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 732.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 866.00 | 147 866.00 | | 147 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 117.00 | 152 117.00 | | 152 117.00 |
UX Autres créances clients | 1 131 329.00 | | | 1 131 329.00 |
VB T. V. A. | 88 932.00 | | | 88 932.00 |
VC Groupe et associés | 134 866.00 | | | 134 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VI Groupe et associés | 39 808.00 | 39 808.00 | | 39 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 370.00 | | | 11 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 034.00 | | | 273 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 642 324.00 | 1 642 324.00 | | 1 642 324.00 |
VW T.V.A. | 92 921.00 | 92 921.00 | | 92 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 592.00 | 434 592.00 | | 434 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -11 463.00 | | | -11 463.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 562.00 | | | 20 562.00 |
ST Autres comptes | 36 826.00 | | | 36 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 556.00 | | | 17 556.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -6 589.00 | | | -6 589.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 271 508.00 | | | 271 508.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 324 134.00 | | | 324 134.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 945.00 | | | 74 945.00 |