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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 380.00 | 13 886.00 | 18 494.00 | 32 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 480.00 | 13 886.00 | 18 594.00 | 32 480.00 |
BT Marchandises | 170 201.00 | | 170 201.00 | 170 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 760.00 | | 53 760.00 | 53 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 491 738.00 | | 2 491 738.00 | 2 491 738.00 |
BZ Autres créances | 1 310 335.00 | | 1 310 335.00 | 1 310 335.00 |
CF Disponibilités | 226 397.00 | | 226 397.00 | 226 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 694.00 | | 3 694.00 | 3 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 256 127.00 | | 4 256 127.00 | 4 256 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 288 608.00 | 13 886.00 | 4 274 721.00 | 4 288 608.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 951 397.00 | | | 1 951 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 142.00 | | | 254 142.00 |
DK Provisions réglementées | 429.00 | | | 429.00 |
DL TOTAL (I) | 2 214 769.00 | | | 2 214 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 434.00 | | | 47 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 928 470.00 | | | 928 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 254.00 | | | 188 254.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 404.00 | | | 20 404.00 |
EA Autres dettes | 425 388.00 | | | 425 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 059 952.00 | | | 2 059 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 274 721.00 | | | 4 274 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 059 952.00 | | | 2 059 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 425 567.00 | | 4 425 567.00 | 4 425 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 425 567.00 | | 4 425 567.00 | 4 425 567.00 |
FQ Autres produits | | | 2 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 427 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 909 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 464.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 057 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 429.00 | | | 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429.00 | | | 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -429.00 | | | -429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 468.00 | | | 116 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 435 023.00 | | | 4 435 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 180 881.00 | | | 4 180 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 142.00 | | | 254 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 476.00 | | 17 004.00 | 15 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 376.00 | | 17 004.00 | 15 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 421.00 | 1 464.00 | | 12 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 421.00 | 1 464.00 | | 12 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 429.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 429.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 429.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 928 470.00 | 928 470.00 | | 928 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 616.00 | 56 616.00 | | 56 616.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 404.00 | 20 404.00 | | 20 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425 388.00 | 425 388.00 | | 425 388.00 |
UX Autres créances clients | 2 491 738.00 | | | 2 491 738.00 |
VB T. V. A. | 57 274.00 | | | 57 274.00 |
VC Groupe et associés | 137 570.00 | | | 137 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
VI Groupe et associés | 47 434.00 | 47 434.00 | | 47 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 113 242.00 | | | 1 113 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 805 768.00 | 3 805 768.00 | | 3 805 768.00 |
VW T.V.A. | 128 401.00 | 128 401.00 | | 128 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 059 952.00 | 2 059 952.00 | | 2 059 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 050.00 | | | 21 050.00 |
ST Autres comptes | 74 723.00 | | | 74 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 622.00 | | | 42 622.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | -1 724.00 | | | -1 724.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 395.00 | | | 138 395.00 |