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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 541 108.00 | 176 540.00 | 1 364 567.00 | 1 541 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 464 383.00 | 427 839.00 | 36 544.00 | 464 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 426.00 | 316 426.00 | | 316 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 321 918.00 | 920 806.00 | 1 401 112.00 | 2 321 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 17 082.00 | | 17 082.00 | 17 082.00 |
CF Disponibilités | 13 037.00 | | 13 037.00 | 13 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 119.00 | | 150 119.00 | 150 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 472 038.00 | 920 806.00 | 1 551 231.00 | 2 472 038.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 796.00 | 609 796.00 | | 609 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 293.00 | | | 53 293.00 |
DH Report à nouveau | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 055.00 | 53 293.00 | | 80 055.00 |
DL TOTAL (I) | 746 304.00 | 666 249.00 | | 746 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 123.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654 607.00 | 860 000.00 | | 654 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 700.00 | 16 402.00 | | 56 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 619.00 | 13 547.00 | | 33 619.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 927.00 | 890 073.00 | | 804 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 231.00 | 1 556 322.00 | | 1 551 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 927.00 | 890 073.00 | | 804 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -479.00 | | | -479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 028.00 | 26 647.00 | | 40 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 021.00 | 350 000.00 | | 350 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 966.00 | 296 707.00 | | 269 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 055.00 | 53 293.00 | | 80 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 325 918.00 | | | 2 325 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 2 321 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 321 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 321 918.00 | | | 2 321 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 853 528.00 | 67 277.00 | | 853 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 853 528.00 | 67 277.00 | | 853 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 700.00 | 56 700.00 | | 56 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VB T. V. A. | 15 926.00 | | | 15 926.00 |
VI Groupe et associés | 654 607.00 | 654 607.00 | | 654 607.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 658.00 | 13 658.00 | | 13 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 082.00 | 137 082.00 | | 137 082.00 |
VW T.V.A. | 19 961.00 | 19 961.00 | | 19 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 927.00 | 804 927.00 | | 804 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 783.00 | 23 544.00 | | 23 783.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 199.00 | 7 182.00 | | 3 199.00 |
ST Autres comptes | 22 351.00 | 29 222.00 | | 22 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 059.00 | 79 029.00 | | 79 059.00 |
YT Sous‐traitance | 27 731.00 | 19 971.00 | | 27 731.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 349.00 | 2 854.00 | | 3 349.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 132.00 | 26 398.00 | | 27 132.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 000.00 | 70 000.00 | | 80 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 119.00 | 25 778.00 | | 34 119.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 341.00 | 135 405.00 | | 132 341.00 |