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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 541 108.00 | 307 017.00 | 1 234 091.00 | 1 541 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 464 383.00 | 431 918.00 | 32 465.00 | 464 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 426.00 | 316 426.00 | | 316 426.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 210 882.00 | | 1 210 882.00 | 1 210 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 532 854.00 | 1 055 362.00 | 2 477 491.00 | 3 532 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BZ Autres créances | 243 858.00 | | 243 858.00 | 243 858.00 |
CF Disponibilités | 10 859.00 | | 10 859.00 | 10 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 718.00 | | 359 718.00 | 359 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 892 572.00 | 1 055 362.00 | 2 837 210.00 | 3 892 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 796.00 | 609 796.00 | | 609 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DH Report à nouveau | 94 887.00 | 5 528.00 | | 94 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 451.00 | 89 359.00 | | 115 451.00 |
DL TOTAL (I) | 881 115.00 | 765 663.00 | | 881 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 590 171.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 471 892.00 | 53 424.00 | | 1 471 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 843.00 | 31 629.00 | | 32 843.00 |
EA Autres dettes | 451 359.00 | | | 451 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 956 094.00 | 675 225.00 | | 1 956 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 837 210.00 | 1 440 888.00 | | 2 837 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 956 094.00 | 675 225.00 | | 1 956 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 728.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 728.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 728.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 898.00 | 44 680.00 | | 44 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 000.00 | 353 919.00 | | 350 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 548.00 | 264 560.00 | | 234 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 451.00 | 89 359.00 | | 115 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 321 971.00 | | 1 210 882.00 | 2 321 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 532 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 532 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 321 918.00 | | 1 210 882.00 | 2 321 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53.00 | | | 53.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 988 084.00 | 67 277.00 | | 988 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 988 084.00 | 67 277.00 | | 988 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 471 892.00 | 1 471 892.00 | | 1 471 892.00 |
UX Autres créances clients | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
VB T. V. A. | 242 637.00 | 242 637.00 | | 242 637.00 |
VI Groupe et associés | 451 359.00 | 451 359.00 | | 451 359.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 423.00 | 15 423.00 | | 15 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 858.00 | 348 858.00 | | 348 858.00 |
VW T.V.A. | 17 420.00 | 17 420.00 | | 17 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 956 094.00 | 1 956 094.00 | | 1 956 094.00 |