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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 147 950.00 | 60 678.00 | 87 273.00 | 147 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 578.00 | 54 304.00 | 31 275.00 | 85 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 401.00 | 11 189.00 | 3 212.00 | 14 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 583.00 | 126 170.00 | 122 413.00 | 248 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 531.00 | | 192 531.00 | 192 531.00 |
BZ Autres créances | 200 023.00 | | 200 023.00 | 200 023.00 |
CF Disponibilités | 7 577.00 | | 7 577.00 | 7 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 592.00 | | 403 592.00 | 403 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 175.00 | 126 170.00 | 526 005.00 | 652 175.00 |
CU Autres participations | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 512.00 | | | 44 512.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 949.00 | | | 66 949.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
DH Report à nouveau | 135 248.00 | | | 135 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 966.00 | | | -7 966.00 |
DK Provisions réglementées | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
DL TOTAL (I) | 247 689.00 | | | 247 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 364.00 | | | 75 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 894.00 | | | 121 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 848.00 | | | 36 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 648.00 | | | 32 648.00 |
EA Autres dettes | 11 563.00 | | | 11 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 316.00 | | | 278 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 005.00 | | | 526 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 800.00 | | | 231 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FG Production vendue services | 244 881.00 | | 244 881.00 | 244 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 881.00 | | 247 881.00 | 247 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 461.00 | |
GE Autres charges | | | 1 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 862.00 | | | 9 862.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 231 167.00 | 11.00 | | 231 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 449.00 | | | 14 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245 615.00 | | | 245 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 535.00 | | | 81 535.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 721.00 | | | 84 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160 894.00 | | | 160 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 436.00 | | | 503 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 401.00 | | | 511 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 966.00 | | | -7 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 468.00 | | 833.00 | 569 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 321 718.00 | 248 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 321 718.00 | 247 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 815.00 | | 833.00 | 568 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 653.00 | | | 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 892.00 | 69 461.00 | 240 182.00 | 296 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 892.00 | 69 461.00 | 240 182.00 | 296 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 848.00 | 36 848.00 | | 36 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 563.00 | 11 563.00 | | 11 563.00 |
UX Autres créances clients | 192 531.00 | | | 192 531.00 |
VB T. V. A. | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 364.00 | 28 847.00 | 46 517.00 | 75 364.00 |
VI Groupe et associés | 121 894.00 | 121 894.00 | | 121 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 863.00 | | | 10 863.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 081.00 | | | 10 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 367.00 | | | 174 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 315.00 | 395 315.00 | | 395 315.00 |
VW T.V.A. | 24 705.00 | 24 705.00 | | 24 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 316.00 | 231 800.00 | 46 517.00 | 278 316.00 |