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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 147 950.00 | 76 154.00 | 71 797.00 | 147 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 981.00 | 13 152.00 | 1 829.00 | 14 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 859.00 | 12 079.00 | 2 780.00 | 14 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 443.00 | 101 384.00 | 77 059.00 | 178 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 076.00 | | 155 076.00 | 155 076.00 |
BZ Autres créances | 106 859.00 | | 106 859.00 | 106 859.00 |
CF Disponibilités | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 408.00 | | 263 408.00 | 263 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 851.00 | 101 384.00 | 340 467.00 | 441 851.00 |
CU Autres participations | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 512.00 | | | 44 512.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 949.00 | | | 66 949.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
DH Report à nouveau | 97 283.00 | | | 97 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 798.00 | | | 38 798.00 |
DL TOTAL (I) | 251 993.00 | | | 251 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 773.00 | | | 46 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 927.00 | | | 9 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
EA Autres dettes | 21 104.00 | | | 21 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 474.00 | | | 88 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 467.00 | | | 340 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 554.00 | | | 66 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 831.00 | | 99 831.00 | 99 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 831.00 | | 99 831.00 | 99 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | -585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 785.00 | |
GE Autres charges | | | 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 188.00 | | | 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 553.00 | | | 100 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 878.00 | | | 21 878.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59.00 | | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 937.00 | | | 21 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 616.00 | | | 78 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 714.00 | | | 201 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 916.00 | | | 162 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 798.00 | | | 38 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 583.00 | | 9 309.00 | 248 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 449.00 | 178 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 449.00 | 177 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 930.00 | | 9 309.00 | 247 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 653.00 | | | 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 170.00 | 32 785.00 | 57 571.00 | 126 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 170.00 | 32 785.00 | 57 571.00 | 126 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 927.00 | 9 927.00 | | 9 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 104.00 | 21 104.00 | | 21 104.00 |
UX Autres créances clients | 155 076.00 | | | 155 076.00 |
VB T. V. A. | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 773.00 | 24 854.00 | 21 919.00 | 46 773.00 |
VI Groupe et associés | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 410.00 | | | 28 410.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 395.00 | | | 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 849.00 | | | 104 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 864.00 | | | 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 799.00 | 262 799.00 | | 262 799.00 |
VW T.V.A. | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 474.00 | 66 554.00 | 21 919.00 | 88 474.00 |