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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | 60 000.00 | 31 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 79 085.00 | 60 081.00 | 19 004.00 | 79 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 966.00 | 86 076.00 | 1 891.00 | 87 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 925.00 | 53 256.00 | 3 669.00 | 56 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 462.00 | 262 429.00 | 56 033.00 | 318 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 819.00 | | 7 819.00 | 7 819.00 |
BT Marchandises | 7 666.00 | | 7 666.00 | 7 666.00 |
BZ Autres créances | 9 353.00 | | 9 353.00 | 9 353.00 |
CF Disponibilités | 101 970.00 | | 101 970.00 | 101 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 642.00 | | 132 642.00 | 132 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 103.00 | 262 429.00 | 188 675.00 | 451 103.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 104 781.00 | 127 081.00 | | 104 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 806.00 | 49 368.00 | | 1 806.00 |
DL TOTAL (I) | 123 637.00 | 193 499.00 | | 123 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331.00 | 313.00 | | 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 690.00 | 14 237.00 | | 5 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 187.00 | 12 645.00 | | 6 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 830.00 | 51 282.00 | | 52 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 038.00 | 78 478.00 | | 65 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 675.00 | 271 976.00 | | 188 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 038.00 | 78 478.00 | | 65 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 216.00 | | 23 216.00 | 23 216.00 |
FG Production vendue services | 270 010.00 | | 270 010.00 | 270 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 225.00 | | 293 225.00 | 293 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 239.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 279.00 | 18.00 | | 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 144 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 279.00 | 144 218.00 | | 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 52 930.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 52 935.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 279.00 | 91 282.00 | | 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 506.00 | 429 087.00 | | 293 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 700.00 | 379 718.00 | | 291 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 806.00 | 49 368.00 | | 1 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 239.00 | | 2 223.00 | 316 239.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 462.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 753.00 | | 2 223.00 | 221 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 189.00 | 5 239.00 | | 197 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 173.00 | 5 239.00 | | 194 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 296.00 | 29 296.00 | | 29 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 538.00 | 13 538.00 | | 13 538.00 |
VB T. V. A. | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VI Groupe et associés | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 645.00 | | | 7 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 188.00 | 15 188.00 | | 15 188.00 |
VW T.V.A. | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 038.00 | 65 038.00 | | 65 038.00 |