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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | 60 000.00 | 31 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 91 469.00 | 60 000.00 | 31 469.00 | 91 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
BT Marchandises | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
BZ Autres créances | 11 654.00 | | 11 654.00 | 11 654.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 736.00 | | 17 736.00 | 17 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 206.00 | 60 000.00 | 49 206.00 | 109 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 91 587.00 | 104 781.00 | | 91 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 399.00 | 1 806.00 | | -92 399.00 |
DL TOTAL (I) | 16 238.00 | 123 637.00 | | 16 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 853.00 | 331.00 | | 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 684.00 | 5 690.00 | | 7 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 852.00 | 6 187.00 | | 23 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579.00 | 52 830.00 | | 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 967.00 | 65 038.00 | | 32 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 206.00 | 188 675.00 | | 49 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 65 038.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 759.00 | | 14 759.00 | 14 759.00 |
FG Production vendue services | 127 871.00 | | 127 871.00 | 127 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 630.00 | | 142 630.00 | 142 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 353.00 | |
GE Autres charges | | | 6 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 279.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 279.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 743.00 | | | 17 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 480.00 | | | 23 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 223.00 | | | 41 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 223.00 | 279.00 | | -41 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 848.00 | 293 506.00 | | 142 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 247.00 | 291 700.00 | | 235 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 399.00 | 1 806.00 | | -92 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 462.00 | | 3 269.00 | 318 462.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 261.00 | 91 469.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 016.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 227 245.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 976.00 | | 3 269.00 | 223 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 429.00 | 4 353.00 | 206 781.00 | 202 429.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 413.00 | 4 353.00 | 203 765.00 | 199 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 852.00 | 23 852.00 | | 23 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VB T. V. A. | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VI Groupe et associés | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 298.00 | | | 9 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327.00 | | | 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 854.00 | 11 854.00 | | 11 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 967.00 | 32 967.00 | | 32 967.00 |