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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 576 961.00 | 1 676 506.00 | 900 455.00 | 2 576 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 066.00 | 102 267.00 | 5 799.00 | 108 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 685 027.00 | 1 778 773.00 | 906 254.00 | 2 685 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 481.00 | 24 952.00 | 53 528.00 | 78 481.00 |
BZ Autres créances | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
CF Disponibilités | 29 471.00 | | 29 471.00 | 29 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 054.00 | 24 952.00 | 85 101.00 | 110 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 795 081.00 | 1 803 726.00 | 991 355.00 | 2 795 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -2 588.00 | | | -2 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 157.00 | | | 23 157.00 |
DJ Subventions d’investissement | 188 325.00 | | | 188 325.00 |
DK Provisions réglementées | 163.00 | | | 163.00 |
DL TOTAL (I) | 229 658.00 | | | 229 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741 697.00 | | | 741 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567.00 | | | 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 433.00 | | | 19 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 697.00 | | | 761 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 355.00 | | | 991 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 453.00 | | | 219 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 941.00 | | 246 941.00 | 246 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 941.00 | | 246 941.00 | 246 941.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 409.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 794.00 | | | 47 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 794.00 | | | 47 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 341.00 | | | 44 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 739.00 | | | 294 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 582.00 | | | 271 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 157.00 | | | 23 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 685 027.00 | | | 2 685 027.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 685 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 685 027.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 685 027.00 | | | 2 685 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 547 364.00 | 231 409.00 | | 1 547 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 547 364.00 | 231 409.00 | | 1 547 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 160.00 | 3.00 | | 160.00 |
6T Sur comptes clients | 24 952.00 | | | 24 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 952.00 | | | 24 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 112.00 | 3.00 | | 25 112.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
UX Autres créances clients | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 384.00 | | | 72 384.00 |
VB T. V. A. | 104.00 | | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 741 697.00 | 199 453.00 | 541 985.00 | 741 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 605.00 | | | 201 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 687.00 | | | 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 583.00 | 80 583.00 | | 80 583.00 |
VW T.V.A. | 17 234.00 | 17 234.00 | | 17 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 697.00 | 219 453.00 | 541 985.00 | 761 697.00 |