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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 563 696.00 | 1 882 766.00 | 680 931.00 | 2 563 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 125.00 | 105 559.00 | 565.00 | 106 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 669 821.00 | 1 988 325.00 | 681 496.00 | 2 669 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 384.00 | 24 952.00 | 47 432.00 | 72 384.00 |
BZ Autres créances | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CF Disponibilités | 29 546.00 | | 29 546.00 | 29 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 794.00 | 24 952.00 | 77 841.00 | 102 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 772 615.00 | 2 013 278.00 | 759 337.00 | 2 772 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 20 570.00 | | | 20 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
DJ Subventions d’investissement | 145 875.00 | | | 145 875.00 |
DK Provisions réglementées | 163.00 | | | 163.00 |
DL TOTAL (I) | 194 147.00 | | | 194 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 460.00 | | | 542 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 726.00 | | | 21 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 190.00 | | | 565 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 337.00 | | | 759 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 525.00 | | | 222 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 758.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 451.00 | | | 42 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 451.00 | | | 42 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 451.00 | | | 42 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 455.00 | | | 258 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 515.00 | | | 251 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 685 027.00 | | | 2 685 027.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 206.00 | 2 669 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 206.00 | 2 669 821.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 685 027.00 | | | 2 685 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 778 773.00 | 224 758.00 | 15 206.00 | 1 778 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 778 773.00 | 224 758.00 | 15 206.00 | 1 778 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 163.00 | | | 163.00 |
6T Sur comptes clients | 24 952.00 | | | 24 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 952.00 | | | 24 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 115.00 | | | 25 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 384.00 | | | 72 384.00 |
VB T. V. A. | 156.00 | | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 460.00 | 199 795.00 | 342 665.00 | 542 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 127.00 | | | 199 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 707.00 | | | 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 248.00 | 73 248.00 | | 73 248.00 |
VW T.V.A. | 19 027.00 | 19 027.00 | | 19 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 190.00 | 222 525.00 | 342 665.00 | 565 190.00 |