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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 786.00 | 2 044.00 | 2 742.00 | 4 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 716.00 | 152 027.00 | 7 689.00 | 159 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 038.00 | 155 518.00 | 10 520.00 | 166 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 351.00 | | 197 351.00 | 197 351.00 |
BZ Autres créances | 16 146.00 | | 16 146.00 | 16 146.00 |
CF Disponibilités | 449 345.00 | | 449 345.00 | 449 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 110.00 | | 743 110.00 | 743 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 148.00 | 155 518.00 | 753 630.00 | 909 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 674 894.00 | | | 674 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 239.00 | | | -35 239.00 |
DL TOTAL (I) | 648 455.00 | | | 648 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 775.00 | | | 49 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 916.00 | | | 47 916.00 |
EA Autres dettes | 7 483.00 | | | 7 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 175.00 | | | 105 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 630.00 | | | 753 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 175.00 | | | 105 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 960.00 | |
FD Production vendue biens | | | 424 606.00 | |
FG Production vendue services | 525 817.00 | | 525 817.00 | 525 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 817.00 | | 525 817.00 | 525 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 287.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 124.00 | | | 11 124.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 535.00 | | | 35 535.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 269.00 | | | 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 269.00 | | | 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 421.00 | | | 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 421.00 | | | 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | | | -152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 362.00 | | | 537 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 601.00 | | | 572 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 239.00 | | | -35 239.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 118.00 | | 17 920.00 | 148 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 582.00 | | 17 920.00 | 146 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89.00 | | | 89.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 231.00 | 23 287.00 | | 132 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 784.00 | 23 287.00 | | 130 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 775.00 | 49 775.00 | | 49 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 470.00 | 10 470.00 | | 10 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 799.00 | 34 799.00 | | 34 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89.00 | | | 89.00 |
UX Autres créances clients | 197 351.00 | | | 197 351.00 |
VC Groupe et associés | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 445.00 | | | 12 445.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 180.00 | | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269.00 | | | 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 855.00 | 213 766.00 | 89.00 | 213 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 175.00 | 105 175.00 | | 105 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 821.00 | | | 8 821.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
ST Autres comptes | 62 476.00 | | | 62 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 940.00 | | | 27 940.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
YW Taxe professionnelle | 798.00 | | | 798.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 619.00 | | | 9 619.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 306.00 | | | 100 306.00 |