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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 325.00 | 3 571.00 | 1 754.00 | 5 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 707.00 | 145 332.00 | 2 374.00 | 147 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 567.00 | 150 350.00 | 4 218.00 | 154 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 411.00 | | 320 411.00 | 320 411.00 |
BZ Autres créances | 19 051.00 | | 19 051.00 | 19 051.00 |
CF Disponibilités | 255 329.00 | | 255 329.00 | 255 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 518.00 | | 733 518.00 | 733 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 086.00 | 150 350.00 | 737 736.00 | 888 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 641 137.00 | | | 641 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 040.00 | | | 18 040.00 |
DL TOTAL (I) | 667 977.00 | | | 667 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525.00 | | | 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 359.00 | | | 40 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 230.00 | | | 22 230.00 |
EA Autres dettes | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 758.00 | | | 69 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 736.00 | | | 737 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 358.00 | | | 69 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 362 020.00 | |
FG Production vendue services | 478 023.00 | | 478 023.00 | 478 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 023.00 | | 478 023.00 | 478 023.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 244.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 256.00 | | | 22 256.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 528.00 | | | 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 343.00 | | | 486 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 303.00 | | | 468 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 040.00 | | | 18 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 456.00 | | 1 863.00 | 167 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 752.00 | 154 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 752.00 | 153 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 921.00 | | 1 863.00 | 165 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89.00 | | | 89.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 809.00 | 2 293.00 | 14 752.00 | 162 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 362.00 | 2 293.00 | 14 752.00 | 161 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 359.00 | 40 359.00 | | 40 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 059.00 | 16 059.00 | | 16 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
UX Autres créances clients | 320 411.00 | 320 411.00 | | 320 411.00 |
VI Groupe et associés | 6 457.00 | | 6 457.00 | 6 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 831.00 | 17 831.00 | | 17 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 029.00 | 342 940.00 | 89.00 | 343 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 358.00 | 69 358.00 | | 69 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 906.00 | | | 13 906.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
ST Autres comptes | 58 884.00 | | | 58 884.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 156.00 | | | 27 156.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 492.00 | | | 15 492.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 238.00 | | | 91 238.00 |