| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 432.00 | 34 192.00 | 32 240.00 | 66 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 513.00 | 47 253.00 | 3 260.00 | 50 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 695.00 | 83 995.00 | 95 699.00 | 179 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 656.00 | 8 353.00 | 189 302.00 | 197 656.00 |
BZ Autres créances | 161 762.00 | | 161 762.00 | 161 762.00 |
CF Disponibilités | 734 415.00 | | 734 415.00 | 734 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 682.00 | 8 353.00 | 1 093 328.00 | 1 101 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 376.00 | 92 349.00 | 1 189 027.00 | 1 281 376.00 |
CR Parts à plus d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 913 789.00 | | | 913 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 992.00 | | | 95 992.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 166.00 | | | 1 018 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 042.00 | | | 66 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 856.00 | | | 46 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 344.00 | | | 54 344.00 |
EA Autres dettes | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 861.00 | | | 170 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 027.00 | | | 1 189 027.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 762.00 | | | 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 861.00 | | | 170 861.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 995.00 | | 38 700.00 | 140 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 550.00 | | | 62 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 445.00 | | 38 500.00 | 78 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 909.00 | 17 086.00 | | 66 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 359.00 | 17 086.00 | | 64 359.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 366.00 | 3 988.00 | | 4 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 366.00 | 3 988.00 | | 4 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 366.00 | 3 988.00 | | 4 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 988.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 856.00 | 46 856.00 | | 46 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 243.00 | 9 243.00 | | 9 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
UX Autres créances clients | 187 644.00 | | | 187 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
VB T. V. A. | 8 246.00 | | | 8 246.00 |
VI Groupe et associés | 66 042.00 | 66 042.00 | | 66 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 957.00 | | | 145 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 767.00 | 350 755.00 | 10 012.00 | 360 767.00 |
VW T.V.A. | 41 518.00 | 41 518.00 | | 41 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 861.00 | 170 861.00 | | 170 861.00 |