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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 932.00 | 43 313.00 | 53 619.00 | 96 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 690.00 | 50 725.00 | 4 965.00 | 55 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 372.00 | 96 587.00 | 118 784.00 | 215 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 531.00 | 20 698.00 | 232 833.00 | 253 531.00 |
BZ Autres créances | 148 743.00 | | 148 743.00 | 148 743.00 |
CF Disponibilités | 754 552.00 | | 754 552.00 | 754 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 720.00 | 20 698.00 | 1 137 021.00 | 1 157 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 091.00 | 117 286.00 | 1 255 806.00 | 1 373 091.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 009 781.00 | | | 1 009 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 321.00 | | | 96 321.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 487.00 | | | 1 114 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | | | 87.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 286.00 | | | 44 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 879.00 | | | 42 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 067.00 | | | 54 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 319.00 | | | 141 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 806.00 | | | 1 255 806.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 762.00 | | | 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 319.00 | | | 141 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 695.00 | | 35 677.00 | 179 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 550.00 | | | 62 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 945.00 | | 35 677.00 | 116 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 995.00 | 12 592.00 | | 83 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 445.00 | 12 592.00 | | 81 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 353.00 | 12 345.00 | | 8 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 353.00 | 12 345.00 | | 8 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 353.00 | 12 345.00 | | 8 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 345.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 879.00 | 42 879.00 | | 42 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 607.00 | 9 607.00 | | 9 607.00 |
UX Autres créances clients | 223 712.00 | | | 223 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 819.00 | | | 29 819.00 |
VB T. V. A. | 12 111.00 | | | 12 111.00 |
VC Groupe et associés | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VI Groupe et associés | 44 286.00 | 44 286.00 | | 44 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 616.00 | | | 8 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 893.00 | | | 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 167.00 | 373 348.00 | 29 819.00 | 403 167.00 |
VW T.V.A. | 40 719.00 | 40 719.00 | | 40 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 319.00 | 141 319.00 | | 141 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 850.00 | | | 21 850.00 |
ST Autres comptes | 39 847.00 | | | 39 847.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 444.00 | | | 68 444.00 |
YT Sous‐traitance | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 449.00 | | | 86 449.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 905.00 | | | 22 905.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 720.00 | | | 134 720.00 |