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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
AH Fonds commercial | 68 785.00 | | 68 785.00 | 68 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 729.00 | 29 572.00 | 6 157.00 | 35 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 525.00 | 39 545.00 | 37 981.00 | 77 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 784.00 | | 5 784.00 | 5 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 711.00 | 77 975.00 | 118 737.00 | 196 711.00 |
BT Marchandises | 9 719.00 | | 9 719.00 | 9 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 854.00 | 4 065.00 | 22 789.00 | 26 854.00 |
BZ Autres créances | 6 749.00 | | 6 749.00 | 6 749.00 |
CF Disponibilités | 96 253.00 | | 96 253.00 | 96 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 874.00 | 4 065.00 | 135 809.00 | 139 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 586.00 | 82 040.00 | 254 546.00 | 336 586.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 80 134.00 | | | 80 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 840.00 | | | 15 840.00 |
DL TOTAL (I) | 121 129.00 | | | 121 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 798.00 | | | 40 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 685.00 | | | 25 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 114.00 | | | 42 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 269.00 | | | 23 269.00 |
EA Autres dettes | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 417.00 | | | 133 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 546.00 | | | 254 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 417.00 | | | 133 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | | | 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 219 061.00 | | 219 061.00 | 219 061.00 |
FG Production vendue services | 129 715.00 | | 129 715.00 | 129 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 775.00 | | 348 775.00 | 348 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 065.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 395.00 | | | 10 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | | | -27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 997.00 | | | 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 056.00 | | | 353 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 215.00 | | | 337 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 840.00 | | | 15 840.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 711.00 | | | 196 711.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 711.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 408.00 | | | 70 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 255.00 | | | 113 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 188.00 | 14 786.00 | | 63 188.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 330.00 | 14 786.00 | | 54 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 065.00 | 4 065.00 | 4 065.00 | 4 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 065.00 | 4 065.00 | 4 065.00 | 4 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 065.00 | 4 065.00 | 4 065.00 | 4 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 065.00 | 4 065.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 114.00 | 42 114.00 | | 42 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
UX Autres créances clients | 21 737.00 | | | 21 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
VB T. V. A. | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 798.00 | 40 798.00 | | 40 798.00 |
VI Groupe et associés | 25 685.00 | 25 685.00 | | 25 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276.00 | | | 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 686.00 | 33 902.00 | 5 784.00 | 39 686.00 |
VW T.V.A. | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 417.00 | 133 417.00 | | 133 417.00 |